心路歷程2010-05-2500:081.今天很高興參加實盤大賽的帳戶踏上瞭200萬整數關，自從職業炒股2年以來，扣除生活開銷，這200萬全部是從股市中賺來。2.非常感謝職業炒手、asking等短線高手，從閩發到淘股吧，本人一直默默的潛水，不斷的向前輩們學習，但是從他們身上得到最多的是對於短線操作的信念，因為有瞭信念，才會全身心的投入。3.關於經驗和技巧，其實說來也挺慚愧，雖然炒股有十多年瞭，但是前面的十來年基本一直在迷茫和困惑中，所以經歷也不像心如止兄這般跌宕起伏，因為有瞭信念，職業炒股後，全身心的投入短線操作的研究，有瞭一個漸悟到頓悟的過程。把閩發和淘股吧裡的好手的手法都進行瞭一番學習，集百傢之所長。具體的操作技巧大部分還是靠自己去領悟的，從牛市到熊市，從戰術到戰略，力求全面。有時候感覺是像做夢，難道股市賺錢的秘密就是這樣，如果是個夢的話，還要繼續，因為目標還很遠。4、追求技術的量化，曾經讓我大量的時間鉆這個牛角尖，還是有太多的人執迷於此，炒股若是這樣可行的話，那些基金經理們應該比炒手們更有優勢瞭。5、除瞭成交量，基本什麼指標都不看。成交量，主要是看成交量的變化。追板，主要看市場環境、熱點。成交量再結合價格的變化，揣摩場內和場外人心的變化。6、知己知彼，百戰百勝，成交回報是股市資訊的一部分，有助於心理分析，你對對手的心理足夠的瞭解，操作上就更容易把握主動。7、判斷日內高低，非本人強項，另asking、炒手、just999等實盤高手在股指期貨中不乏虧損，說明即便無法判斷日內高低點，亦可把股市作提款機。大盤弱勢，更須堅定短線炒股的信念。8、衡量一個職業選手最重要的指標就是盈利的穩定性。我的理解價值投資=短線投機區別隻是在於操作的時間區間和對價值的認知我從k線技術短線到巴菲特價值投資再到趨勢短線再到中國式價值投資再到融合價值與投機的綜合式短線大局觀，這是道的范疇，盡量培養自己站在更高的高度看整個市場。重要的不在於錯過瞭什麼，在於當下應該把握什麼。9、股票買賣，很多人的一個誤區，認為跟著大戶買有贏面，那麼大戶又是跟著誰買呢，asking這樣的，他的選股思路卻是大眾情人，這才是短線的交易之道。10、每個人的心中有各自不同的第一股，真正的第一股始終是市場決定的，而市場本身又也是不斷動態變化的。11、我們操作的本身就是追求在這個動態變化的過程中使自己的籌碼盡量在相對有利的方向上。12、茫然本身也是市場情緒的一部分，想辦法跳出自身情緒，在更高的高度俯看市場情緒，你會發現這些情緒變化本身就是規律的一部分瞭，就像歷史輪回。13、做t,我會做，但是我不是為瞭做而做，當中的加倉和減倉，是依據我對市場變化後，受益風險重新衡量後的決策。也許為此錯失瞭很多大牛股，但也規避很多風險。做t本身也是買賣操作的一部分，隻是機會大的時候買入，風險大的時候賣出，而恰巧這種情況出現在同一天同一個個股上時就變成的所謂的做t,不要刻意為瞭做T而做。14、我是做短線的，現在放棄瞭很多零碎操作，選股而言，要麼是當前的熱門，要麼是預判會成為熱門的品種。波段不確定性很大，超短才是相對確定的15、虧錢不是做短線的錯，剛開始學習，水平不夠，交點學費也是應該的，最可怕的是失去瞭信念。16、學會一套完善的系統，才能做永遠的贏傢，我沒法知道明天大盤是漲是跌，但好的操作可以做到的是，如果大盤上漲，我的股票大漲，如果大盤下跌，我的股票不跌或者小跌，如此反復，積小勝為大勝。17、是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。18、用全新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥於自己套牢的股票。19、關於補倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應該是最簡單的，隻有買入或者賣出。20、我喜歡用更大的局來看待合力。單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解。這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面…等集合於一身時形成的共振。———————————————————-以個人而言，盡管一再控制風險，難免也有重倉失手的時候，此時情緒有所波動是人之常情，對此我的方法就是問自己，如何我現在是空倉的話，我會怎麼辦？1、如果我是空倉我就什麼也不買，那麼就賣出手上的個股。2、如果我是空倉我會買其他的股，那麼就換股。3、如果我是空倉我還是會買自己手上的股，那麼就不要賣瞭。當然以上問題隻是方向性的問題，還有個量化的要求，比如如果空倉也隻是考慮少量買自己手上的股的話，那麼至少現在是重倉的話也要減倉。最艱苦的是第一個百萬，10多年的迷茫與摸索，如果早幾年有人發類似的帖子，讓我堅定信念，現在應該已經走得更遠，可惜時光已經不能倒流，我的經驗很多也是虧出來的。個人覺得炒股應有大局觀，站在更高的角度來審視市場，選擇機會大於風險的股票進行操作，而不要拘泥於止損止盈。看好買入，不看好賣出或者換股，操作越簡單越好。感謝asking和炒手，他們讓我在研究瞭10年價值投資後，才知道原來中國股市要這樣炒的，不然的話，現在可能還在迷茫中。國內a股投資者，若有較高的目標，較好的策略是先讓自己快速成長為短線高手，然後用10年左右時間完成上億的積累。短線投機者在初始階段有較高的效率，高手十萬到億，可以在10年內達成，但在後期資金規模會大大影響到收益率，十億之後若不及時轉型，收益率將大為遲滯。應該感謝，慶幸自己生在這個國傢，這個時代。確實，在可以預見的10年內，短線仍然有此收益，未來隨著市場的成熟，機會肯定會逐漸降低。———————————————————-現在股市的短線，好比80年代的下海，當時很多人對於下海也不置可否，結果很多人成為萬元戶，當然也可能被淹死，能不能成功，是很多因素共同構成的。我覺得現在的職業炒股，同樣面臨這樣的問題，肯定會有很多人成就千萬、億萬身傢，當然也可能失敗，能不能成功，也是諸多因素。就個人而言，當時決定辭職也是有較大風險的，因為以現在的角度看，好比跳下水的時候還沒有學好遊泳，但是在嗆水的過程中，通過不斷的學習，也學會瞭一些適合自己的方法。1.對於新手而言，沒有捷徑，隻有經歷過才能理解，至少完整地經歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然後自行歸納總結。2.對於個股，不應拘泥於自己手中所持品種，而應最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領漲和領跌品種進行重點關註。3.對於操作，不要一味地追求個別技術指標，或者短期的所謂資金流進流出，主力莊傢這些。4.對於大盤，不要過多依賴於預測什麼點數頂底這些，而應多關註哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的後來又怎麼走瞭。5.大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是盡量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白瞭，將受益無窮。這是一場賭博，沒有人能告訴你是不是一定會成功，就看你自己覺得是不是值得。很多事確實不是所有年輕人都承受得瞭的。逼著你往前走的，不是前方夢想的微弱光芒，而是身後現實的深淵萬丈。———————————————————-1.養傢認為，資金方面，如果股市的收入能夠超過開銷即可；收益率方面，至少跑贏最優秀的公募基金和大多數私募基金；志向一定要遠大，操作務必要穩健。從他本人的經歷看，磨刀十年，一朝頓悟，所以年輕人真的不要急，懂得厚積薄發才是正道。我現在很少和人交流技術分析，因為我知道，交流瞭也沒用。股市不是一個人多力量就大的地方。不是那種三個臭皮匠，抵得上一個諸葛亮的地方。你沒有盤感和徹底的自律性，學再多的技術分析都是空洞無用的。2.這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面…等集合與一身是形成的共振。政策面和人氣面相對權重大些，技術和基本面相對次要3.政策面相對是獨立，市場會相對圍繞政策反復炒作，這是中國股市的特色。4.人氣面也是一個循環的過程，這個和市場的賺錢效應有關，股神遍地的時候就是人氣最旺的時候，顯然目前當下不是。5.多看漲幅榜和異動榜的共性選股）1.跟隨市場的情況隨時變化的，前階段大盤下跌為主，就以低吸做超跌反彈為主瞭。2.這段下跌期的操作，絕大多數買入是等大陰線後，第二天再探底的時候3.關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。4.有賺錢效應的情況下，做熱點為主；有恐慌效應的情況下，做超跌為主。5.根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。6.外圍通常隻影響開盤，因此部分情況下可以利用外圍股市做反向操作。7.關於什麼時候能成為職業股民，資金方面，如果股市的收入能夠超過開銷即可；收益率方面，至少跑贏最優秀的公募基金和大多數私募基金；志向一定要遠大，操作務必要穩健。8.友利的一字板，隻要提前掛都會買到，但是這樣的操作通常也帶有較大的風險，問題在於如何度量收益和風險，這裡是需要些經驗和對市場充分的理解。9.關於熱點，有長期的主流，也有短期的支流，長期的主流能持續，可以反復做，短期的支流，爆發力強，都有可操作性。10.超跌反彈模式，選擇標的通常為超跌品種，就是近期的稀土為主的資源類，難點在於時機的把握，過早介入容易吃套，所以原則上寧願慢三分錯過，並且註意倉位的控制，反彈後快進快出。11.有新的高強度熱點的繼續做主升品種，此輪為例，觸摸屏強度較高，有一定的可操作性，因此可以放棄超跌模式，而直接進行攻擊性的熱點操作，難點在於熱點的判斷，一旦判斷錯誤，形成補跌，損失也會較大。12.多看漲幅榜和異動榜的共性13.大盤與個股是相輔相成的，大盤不看好的情況下，註重的是風險，有高強度的板塊的情況下，註重的是機會，如果既不看好大盤，又沒有熱點，就多休息吧14這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面…等集合與一身是形成的共振。政策面和人氣面相對權重大些，技術和基本面相對次要15.對於個股，不應拘泥於自己手中所持品種，而應最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領漲和領跌品種進行重點關註。16大局觀是一種感覺，或許有時候不明白，但是盡量多嘗試讓自己站在更高的高度來看待整個市場，一旦明白瞭，將受益無窮。17.短線是一種綜合技能，很多人花瞭大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勤，但也應懂得如何綜合使用。18.善於做短線的人，應該清楚自身的特點，尋找出適合自己的方法。19.當時機不成熟或者市場對自己不利時，理性的面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急於扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木於自己深套中的個股。20.當市場的發展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩的心態是做短線的根本。21.信念，曾經很長的時間迷茫過，所以懂得信念的重要，自強不息，百折不回。22.不知道上漲原因的股票要麼就找他上漲的原因，找不到就不用管它，賺自己看到懂的錢就夠瞭。———————————————————-一、買股1.熱點的介入，一種是提前預判埋伏，一種是盤中追擊，隨機應變為主。2.我的操作裡面含有很多的試錯單，這些單子的結果大多是小贏小虧，到底是賺是虧不重要，重要的是在於我能借此感受到市場的情緒，從而判斷收益和風險，以決定是否奮力一擊，那才是關鍵。就好比拳擊的時候很多的刺拳是為瞭試探對手，這些刺拳有沒有打中不重要，重要的是借這個試探判斷何時該出重拳，那才是關鍵。至於大盤是如何看的，個人而言是反對預測的，即便心中有預測也是為瞭應變做準備。3.關於倉位，有好機會就重點搞，沒有好機會就拿著錢耐心等待或者輕倉練盤感，總之讓自己覺得舒服就可以瞭。4.關於止損、止盈，目前我的操作中不考慮這兩件事情，買入機會，賣出風險，何必用止損止盈來束縛自己。5.兩種情況都有，不過如果重倉出擊的話，都會有所備。6.市場環境好的話，這樣的方法還可以，但是一旦失手，損失也是很大的，所以特別要註意的是市場環境，當前熱點，如果你知道市場喜歡什麼，成功率自然會高些。7.成交量，主要是看成交量的變化。8.追板，主要看市場環境、熱點。9.成交量再結合價格的變化，揣摩場內和場外人心的變化10.試錯對應的是預判，預判不成立，就走，預判確認再加倉，和下跌多少無關，和判斷的動態變化過程有關。11.反彈之前，我不確定誰是反彈的龍頭，但是相對來說新興產業的機會大些，這是跨年度的主流，不管是誰先走出來，科達股份作為曾經的分支龍頭，都有跟隨沖擊的機會，實際情況來看，這兩天先走出來的是觸摸屏，科達股份也有所呼應。12.所謂動態的判斷，和技術這類關系不大，以這兩天來說，觸摸屏為主賺錢效應明顯，那麼盤中即可作出判斷及時介入，但是大盤下跌之前是很難預判的，這便是盤中動態的判斷過程。13.發現晚瞭，風險就相對大些，出擊的倉位可做些控制14.看幾天內，賺錢效應的持續性，高潮的頂點隻能感覺，很難精確判斷，不過賺到自己該賺的部分就可以瞭。15.9:30買股，前一天封死漲停買不到的龍頭品種，或者利好消息刺激的品種，前一種需要對熱點的持續性有判斷，後一種需要對消息敏感。16.尾盤買股，預期熱點第二天持續的品種，需要對熱點的持續性有判斷。17.如何提高成功率？做的是短線，看的是更大的局。18.尾盤拉升，通常第二天早盤會有對應的回探，之後的走勢又會回復到市場真實的反應19.萬一發現買錯怎辦如何處理？1、預判買入2、確認加倉3、熱點轉換換股4、不再看好賣出20.倉位和風險收益比有關，機會越大倉位越高，風險越大倉位越低21.各種因素形成共振的時候，就相對選擇重倉出擊，但是形成共振的那一刻，具體會是什麼熱點，現在也不知道，所以在操作上就有瞭預判買入和確認加倉等22.當時機不成熟或者市場對自己不利時，理性的面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急於扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木於自己深套中的個股。23.當市場的發展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩的心態是做短線的根本。24.出擊倉位和贏面的關系大致如下贏面60%以下觀望贏面60%-70%小倉出擊贏面70%-80%中倉出擊贏面80%-90%大倉出擊贏面90%以上滿倉這個贏面包括勝率和漲跌空間比譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%以內。盡力把握好操作，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理市場弱勢時自然機會就少，市場強勢時，60%以上贏面的機會較多，接近每天交易。25.先預判熱點性質，是主流熱點，還是次主流熱點還是非主流熱點26.預判可以先試錯輕倉買入，確認後再追漲加倉27.對於主流熱點，實盤操作中可以直接買相對確定的龍頭也可以買後發品種，倉位稍重些也無妨，28.好的短線操作，人氣高的時候，重倉操作無妨，若是市場強勢依舊，可獲取暴利，若是市場恰巧面臨轉折，也可全身而退。29.若是次主流，有絕佳機會也可以重倉搏殺，若是非主流，輕倉參與，隔日賣出。———————————————————-二、賣股和買入是一樣的，先預判減倉，再確認賣出。預期也是動態的變化過程，要結合大盤和整個市場狀況。一個靠炒股養傢的民間高手操作鐵律，句句觸動散戶的心下面是他與人交流的精華語錄，與大傢共勉。個人炒股以來一直致力於交易模式的優化，經歷十餘年，有幸一朝頓悟。連續低迷階段確實難有作為，但是碰上好的光景，一年十倍也有機會，不一概而論瞭。博弈的本身就是在動態的變化過程中，時刻尋求最優化的策略。買入機會，賣出風險，隻做對的交易，勝負交給概率，多一份淡定，少一分勝負心。隻是技術形態看好，就算買，也是輕倉，放棄也不可惜。看的越多，自然機會就越多，一年把握4-5次重倉必殺，再加上平時小機會累計，翻番自然不是問題。短線要想有所成，至少要有3年的經歷吧，這3年在虧損和盈利，起起落落中形成自己的盈利感覺，最後達到能捕捉住階段龍頭的境界。有兩句話真是寶貝，越理解越有味，越理解越深刻：經歷過，才能理解，不同的階段，理解也會有所不同。1、這十餘年來形成你的系統，按本金計算你給市場交瞭多少學費，不用說數字，隻說百分比。連續低迷的四五年你沒有操作嗎？其實這個問題也是第一個問題，熬出這個階段後本金還有多少百分比，不需要說數字。隻說百分比。答案：1.一直在坐電梯，幾乎沒有盈利，不過所幸也沒交什麼學費2.連續低迷的四五年階段，我基本以學習為主答：交易的本質是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數量和買入傾向，與場內籌碼的數量和賣出傾向，當前者大於後者就買入，當後者大於前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。然後再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態的。板上買票的操作基本占瞭本人操作的一半，統計的勝率低隻是針對純技術的行為，但是不能否定，這種方法仍然是短線切實有效的方法之一要有大局觀，特別是重倉買入的一剎那，要有後市還有3到5個漲停空間的判斷，巴菲特說如果你一隻股票沒有打算持有10年，那麼一分鐘也不要持有。我說一隻股票如果你沒有後市3-5漲停空間的判斷，那麼第一個板也不要重倉買入。1.先判定是否主流熱點，如是，不必等漲停也可隨時先買入，等確認強度後再行加倉。如果不是主流熱點，等，如果強度夠高，就排隊龍頭，大幅度超過預期，就同時排，但同時仍需註意倉位控制。2.早期作為試錯出擊，隨著整體資金的增大目前基本全部放棄，因為分散精力，同時即使有賺對整體收益率也無大益。3.強勢階段，一種直接買強勢標的，另一種買低位未啟動的。4.小資金倉位變動通常較大，在強勢階段，可不必過於在意資金管理，不過如果有意為未來做準備，也可當做大資金來練習分倉操作。5.強勢階段，買股得邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那麼強的標的被後來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣泄，那麼宣泄待盡。———————————————————-養傢兄，想請教個問題，你選股是盤中動態選股，還是盤後靜態選股，買股時機是如何把握的，盤中如何把握買點，賣點？答：我不是一個人在戰鬥，因為我在市場之內，我做跟隨者，不做發動者。我就是一個人在戰鬥，買賣交易，我的資金我做主。沒有對錯，看你對市場的認知。就像價值投資者認為，短期的市場是不確定的。但作為短線選手，我認為短期的市場情緒是有規律可循的，長期是無法預料的，於是就演變出不同的操作。星期一會不會反彈不重要，忘記你的成本很重要。忘記成本後，再考慮，假設你現在空倉，你會怎麼辦，如果你還會買0752,那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。你的交割單所在的時期，是市場熱點明確，資金進入的上漲段，能夠把握熱點賺取盈利固然好，但是在熱點退散、資金退散的下跌段的交易才是短線好手與普通選手的區別。———————————————————-在與養傢兄溝通過後，筆者也總結瞭前人經驗及個人操作經歷匯總瞭一些投資要點：炒股不是一門科學，而是一門藝術。炒股沒有固定的答案。同樣的技術分析，在這個股票上，是對的。放別的股票上，就是錯的。甚至是同一個股票上，3個月前這個技術是對的。現在用反而是錯的。我這幾年，對技術分析研究的太深瞭。最初的開始，研究技術分析，就很喜歡賣弄。和朋友談到股票，我會談的頭頭是道，會從價，量，時，空，周線，K線把朋友聽的一楞一楞的。可現在，我和任何朋友都不談股票。他們問我技術分析，我都說自己不懂技術分析。技術分析的本質是什麼？大傢想過沒有？我現在的理解是：別的技術都是客觀的，惟有股票裡的技術分析是人為的。你們的對手是誰？是看不見的主力。主力這次可以MACD金叉買進就上漲。下次卻可以制造出MACD金叉買進就套死你。我一個很好的朋友，是乒乓球高手。這也是我的業餘愛好。經常和他一起學習，比如乒乓球的正手拉球，他會教我很規范的姿勢，比如膝蓋要彎曲多少度。手腕要與手肘的角度多大。擊球應該用拍面的哪個點位。拉弧圈球時，腰部如何發力等。我自問學的很規范標準瞭，但和他開局，無論打多少次，一次都沒贏過。我問他原因。他反問我怎麼打的。我說，你球過來，我第一個思路是調整動作，想下這樣的球應該削一板，還是拉一板，還是輕輕搓一板。他笑笑，說：那你輸定瞭。他從來不去想怎麼打，5歲就開始練的技術，早就融化到他的感覺中瞭。無論我打什麼球，他隨意揮拍，都是非常合理精彩的回擊。根本不用思考。完全靠的是球感。後來，我明白瞭，我基本動作練的再好都沒用，因為我沒有他那樣的球感。股票最迷人的地方是什麼？就是它的不確定性。最後的境界，就是一種盤感。對盤面的超前感覺。當遇到某一個你學過的技術分析的圖形。你能感覺到主力做的這個圖形是要順著你所學的技術分析操作，還是逆向操作。你能感覺到盤面後面，主力的思路和動向。而太多的人，其實都是死套公式。結果都被主力反向利用。所以，股票上，永遠都是極少數的人賺錢。就算有瞭這樣的盤感，離成功還很遠。你得控制你的貪婪，恐懼，賭性等種種情緒。就像真正超一流的短線高手，他們隱藏在民間。他們學的技術分析也許你也懂，但你沒他們的盤感。就算你有瞭這樣的盤感，你也沒有他們那種極端的自控力，空倉忍耐的毅力。他們不輕易出手的，但隻要出手，都是必殺一擊！我現在很少和人交流技術分析，因為我知道，交流瞭也沒用。股市不是一個人多力量就大的地方。不是那種三個臭皮匠，抵得上一個諸葛亮的地方。你沒有盤感和徹底的自律性，學再多的技術分析都是空洞無用的。——————————————————————————————————————–發帖時間基本都在2010年，隔斷時間就會看一下，很多東西需要結合當時的市場環境來看，但是很多理論和邏輯依然十分經典。今天的博文轉載的是炒股養傢論述的三個問題，市場主流，買入賣出與風險管理，熱點。感興趣的可以收藏下，方便閱讀。一、市場主流市場主流單個個股走勢本身有不確定性，把整個板塊一起看就更容易理解。有些強勢票是個股行為，往往有較大的不確定性，對於板塊性的行為，大體上有個規律，如果你有心人，耐心總結，你會發現這樣的規律，以後自然知道要怎麼做。1.或許你需要解決的不是有膽做龍頭的問題，而應領會龍頭和跟風品種間的套利關系。2.有時買龍頭不是因為膽子大，而是根據板塊整體動能，龍頭有相應溢價，而股價尚未反應溢價時介入；有時買跟風，不是因為膽子小，是因為龍頭賺錢效應十足，而部分跟風品種尚處低位，有隨時受龍頭激發而具備向上潛力（論壇名id職業炒手正是此路好手）。個人覺得炒股應有大局觀，站在更高的角度來審視市場，選擇機會大於風險的股票進行操作，而不是拘泥於止損止盈這類。2.你在我帖中較為活躍，應該知道本人是反對止盈和止損這類的說法的，看好買入，不看好賣出或則換股，操作越簡單越好。正解，大局觀是一個綜合，而宏觀政策面是權重最大的一個因素，這是爆發力牛股產生的三大根源中最大的一個因素，而技術隻是起到一個輔助的作用。大局觀是一種綜合因素，隻參與機會大於風險的操作，當政策、資金、技術、信息等各方面都較好的時候便是重倉出擊博取利潤的時機，如此往復不斷復利。信息公告如同技術一樣，本身是決策的考量因素之一，如果你對市場理解的不夠深刻，光專研這些也是徒勞。1.局就是政策面、技術面、資金面、基本面的綜合，相輔相成。2.完善自己的系統，輸贏交給概率，看不準的時候割肉就可以瞭，不必拘泥。大局觀：1.信念﹐理念的東西，簡單說就是把握市場熱點2.這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面…等集合與一身是形成的共振。3.政策面和人氣面相對權重大些，技術和基本面相對次要。4.政策面相對是獨立，市場會相對圍繞政策反復炒作，這是中國股市的特色。5.人氣面也是一個循環的過程，這個和市場的賺錢效應有關，股神遍地的時候就是人氣最旺的時候，顯然目前當下不是。6.多看漲幅榜和異動榜的共性主流，通常是漲幅大，跨度時間長，操作策略是反復做，第一波趕上的話就做足，沒趕上的等回落後還能再做下一波。支流，各支流循序輪動，漲幅各異，時間上契合主流，直至主流完結，策略上，在主流不倒的情況下，按照以主流為中心的邏輯逐步挖掘。次主流，漲幅和時間跨度上少於主流，但是仍然具有一定的可操作性，策略上，以圍繞龍頭操作為主。非主流，時間短，但是因為技術面或者消息面等因素短期會有一定的爆發力，策略上，快進快出，隔日超短為主，爆發初期可參與，後市不追高我還有個關於主流，支流，次主流之類的劃分，這個應該歸於大局觀的范疇，近階段的分的話，頁巖氣為主流，蘋果互聯類為次主流。那麼操作上主流以一個較長的階段反復操作為主，次主流則操作周期更短，不少選擇隔日超短。2.比如這次對於移動互聯的品種，昨天提出順勢介入操作的一個比較重要的原因是深天馬和掌趣科技早盤聯袂漲停，而今天的走勢中，深天馬和掌趣科技並沒有太大的表現，且大盤今日相對較弱，那麼相關的操作標的悉數盤中逢高賣出完成套利。3.如果你手上還持有的類似標的，那麼一定程度上仍然可以這兩個標桿品種的走勢做為參考。1.根據對熱點的持續性，主次流等的劃分，我把漲停板板分為投資性和投機性兩類。2.投資性的想買就買，不管幾個點，類似於7月20日的862的買入，要求是往上看有較大空間，往下敢越跌越買，後市可反復操作。3.投機性的通常要求當天大盤較好的環境，當天是最強或者次強的熱點，很大程度上在板上買，持續性不一定好，但是短期有較強的爆發力，通常作為隔日超短操作，比如今天的焦作萬方。1.先判定是否主流熱點，如是，不必等漲停也可隨時先買入，等確認強度後再行加倉。如果不是主流熱點，等，如果強度夠高，就排隊龍頭，大幅度超過預期，就同時排，但同時仍需註意倉位控制。2.早期作為試錯出擊，隨著整體資金的增大目前基本全部放棄，因為分散精力，同時即使有賺對整體收益率也無大益。3.強勢階段，一種直接買強勢標的，另一種買低位未啟動的。4.小資金倉位變動通常較大，在強勢階段，可不必過於在意資金管理，不過如果有意為未來做準備，也可當做大資金來練習分倉操作。5.強勢階段，買股得邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那麼強的標的被後來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣泄，那麼宣泄殆盡的，隻要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。1.隻要有贏面的股票都可以做，區別隻是操作策略上，主流是反復做，非主流的隔日超短為主，不必放棄。2.一輪主升中，是買還是賣，隻能靠自己動態的判斷來決定，我也做高拋低吸，雖然經常做不好，但是讓自己覺得舒服就好。3.事事難兩全，比如昨天水利我做瞭一定的高拋，並打算今天低吸回，但是隻是集合競價買回部分，還是掉瞭不少籌碼，而對於水泥，希望能有回落的機會低吸，但是該弱不弱，也隻好盤中找低點先買瞭，沒法做到完美，但是可以做到後市這兩個板塊無論怎麼變化，我都會有相應的策略應變即可。如果有好的機會，當然也會考慮做，倉位不定，根據風險收益比決定，區別是非主流的操作時間會比較短，很多是隔日，主流的則高拋低吸反復做，對於目前而言個人的主要持倉仍在水泥水利中，今天盤中沖高做高拋，所幸尾盤有所回落接回部分，下周一早盤探底再買一次，然後沖高再拋一批，不過節奏要掌握好。———————————————————-二、賣入賣出與風險管理我追求不斷穩定的盈利，不確定時，采取偏保守的策略，盡量規避大的回撤，所以平時以小陰小陽為主。2.偶爾出現確定性較高的機會時，也會奮力出擊，博取大陽。3.操作模式決定市值曲線，讓自己覺得舒服就好。和個人的操作模式有關，下跌趨勢階段，通常是大跌小回，最為緊要的原則就是要規避大盤大跌帶來的系統性風險，因此選擇在大盤大跌，股指遠離5日線時進行買入操作，再結合大盤下跌所處的階段，尋找相應的標的進行出擊。控制回撤，最重要的就是回避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。2.看看天氣，如果覺得要下雨瞭，就早點回傢，不要貪玩，天氣好瞭再出來，說簡單點就這樣。2.作為一個短線交易者，規避弱勢大幅回調是重中之重，如果能采取好的策略，事實上這是完全可行的，重點在於對市場情緒的把握，規避崩潰盤帶來的傷害，反而轉化為自己的利潤當市場偏向於有利於多頭一方時，我們采取偏進攻的策略，力求利潤最大化，當市場偏向於空頭時，我們采取偏防守的策略，力求控制風險的基礎上有所獲利，以上是預判當前行情是階段性的，文化是主流的前提下偏進攻的策略，如果市場與預判不一致時應隨機應變。左側交易重點是時機的掌握，今日早盤低點市場恐慌情緒得到較好的釋放，敢於買入的大多有較好的贏面，短期內市場已經不具備連續大幅殺跌的動力瞭，可以保有一定倉位靈活應對，爭取擴大盈利。1.賺該賺的錢，不該賺的放棄亦無妨。2.左側交易重要的是時機，通常買的位置是瞬間低點，實盤交易中，追求這種點位，未必能買到足夠的籌碼，所以有必要分倉，資金量小的時候這種影響小，當然也可以先練習起來，為將來自己的資金達到更大的規模做準備。3.今天早盤的低開買入是昨天就說的，這是對恐慌心理短期釋放殆盡的一個判斷，如果今天繼續大幅下跌，我可能繼續加大倉位買入，即使加印花稅這般的利空也有反彈的，何況是外盤的影響，我們a股是中國人自己玩的，何必自己嚇自己。1.量能不濟，故市場仍然缺乏系統性機會。2.創業板賺錢效應充分，具備可操作性，可以參與。3.所以采取輕倉參與熱點的策略，如果市場趨向於良性則大部隊隨時加入新的機會，如果市場趨於不良，則現有部隊仍能從容而退。1.關於倉位，有好機會就重點搞，沒有好機會就拿著錢耐心等待或者輕倉練盤感，總之讓自己覺得舒服就可以瞭。2.關於止損、止盈，目前我的操作中不考慮這兩件事情，買入機會，賣出風險，何必用止損止盈來束縛自己。3.教條主義真是害人不淺啊。關於補倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應該是最簡單的，隻有買入或者賣出。不用刻意追求所謂的資金管理，風險收益比的量化決定倉位，市場缺乏確定性機會時自然小倉出擊，有好機會才重倉。都可以，確定的主流反復做但是也不放棄盤中非主流機會，有機會都可以。1.如果你是風險厭惡者的話，不必過於強求，就像今天早上我買瞭多個個股，即使舟山概念也是金鷹和中昌都買，隻要不影響操作就可以。2.所有身傢全部壓在一個股票上時，通常我要求極高的贏面，那時會有一種哪怕少買瞭100股都覺得遺憾的感覺，當然這種情況較少，通常一年也就是4-5次。1、預判買入2、確認加倉3、熱點轉換換股4、不再看好賣出。操作還是一樣，和套幾個點沒有關系，如果你還是看好，那就等等，不看好就賣出或者換股。1.銀行股的這輪下跌中領先，超跌反彈格局，預期後市會有個再下探然後再反彈的格局。2.預測為末，應變為本，預測是為瞭應變做準備，應變才是立於不敗之地的根本，預測對的人未必能賺錢，預測錯的人確可能賺大錢。3.這個市場太多的人關註預測，而市場一旦和預測的不一致時，由於沒有好的應變策略，從而操作依附於情緒，產生不利於自己的傾向。出擊倉位和贏面的關系大致如下：贏面60%以下觀望贏面60%-70%小倉出擊贏面70%-80%中倉出擊贏面80%-90%大倉出擊贏面90%以上滿倉這個贏面包括勝率和漲跌空間比譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上，另一方面是上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%以內。盡力把握好操作，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理。我這裡的贏面包含兩個因子，一個是你說的預期收益率，還有一個是勝率，簡單描述就是買入後漲跌的概率各有多少，如果漲的話，預期漲多少，如果跌的話，預期跌多少，兩者結合在一起考慮，不過預期收益率考慮的權重更大些重新評估風險和收益比，決定是加倉還是減倉，這是決定操作的唯一因素。我之前強調，如果對於後市沒有30-50%上漲空間的股票，永遠不要重倉買，而當自己重倉持有後，並且隨後的幾天內果然漲瞭30-50%,難免也會有生理上激動的反應巴菲特說一個股票你不想持有十年，那就一分鐘也不要持有，我說一個股票你不敢向上看30%-50%的空間，那就永遠不要重倉買。要有大局觀，特別重倉買入的一剎那要有後市還有3到5個漲停空間的判斷，巴菲特說如果你一直股票沒有打算持有10年，那麼一分鐘也不要持有。我說一隻股票如果你沒有後市3-5漲停空間的判斷，那麼一個板也不要重倉買入你看像深南這種在中體產業上的大手筆，如果要賺三五個點，今天完全可以輕松賣出，但是今天鎖倉，不管未來賺還是虧多少，至少說明他在買入的那一刻想象的上漲空間一定是很大的。收益不是不要求高，是要求高，關鍵戰役的把握很重要，力求利潤最大化，雖然很多單子實際結果是賺一兩個點，但是買入的那一刻絕不是隻沖著一兩個點去的。你能每個月穩定盈利5%,已經非常之好瞭，先保持，不用更激進，不斷優化自己的模式，根據不同階段按照不同方法操作就可以，目標太高，一旦不能達成，會影響情緒。1.風險控制意味著放棄機會，看舍與得的衡量，以最近的操作來說，上周五我是等華發股份、格力地產、世榮兆業三個都漲停的時候，確認強度再排隊買股，所幸買到瞭格力地產，今天漲停全出，因為有確定性，所以風險小，缺點是可能買不到而失去機會，比如今天的煤炭股，看著中國神華漲停，但是等確認的時候，封單已經達到36w手，之後排隊，至收盤未成交。2.一字板重倉是我另一個殺手鐧，我的保守策略恰好又為我提供瞭一字板重倉買入的機會，這一方法在比賽期間也是屢試不爽，近期的迪康藥業就是案例3.最銳的矛（一字重倉）+最強的盾（放棄風險，確定買入），我的兩個強項正好互相搭配，在很大程度上幫助我既能穩定獲利，又能控制回撤，但是未必適合所有人。行情不好的時候，市場會更傾向於從不好的地方看，好的股票要漲一樣需要市場的配合，建議不要和股票談戀愛，從全局的角度，更理性的來判斷風險和機會，從而決定買賣操作。如果是追龍頭，那麼追最強的，如果是潛伏那麼可以選擇低價的或者超跌的，但是一定要切題，既然有確定是保障房的，為什麼還要選應該是的呢。要在拉升的那一刻，市場一眼就知道他是什麼概念，這樣才能吸引跟風的。潛伏也是一種思路，但是個人並不愛好，不過如果參與的話，我通常會問自己一句，如果我潛伏的股票下跌瞭我會怎麼辦，隻有得到的回答是繼續買，那麼我就潛伏。決定倉位的隻有一個因素，就是風險收益比。當下是不穩定階段，向上和向下都有可能，隻是如果銀行券商的向下動力一旦占據上風，可能引發連鎖反應導致崩潰，不過場外大量部隊的集結也使得一些政策支持的新興產業類小盤股票有所活躍，且看兩股力量的對比瞭。1.當前處於不穩定平衡狀態，偏空的因素有之前領跌的保險銀行等存在進一步下跌，從而引發傾向於崩潰的連鎖反應，偏多的因素有場外資金大量集結，空倉者眾，而新材料為主的新興產業等品種產生一定的賺錢效應，一旦這種因素占據上風，市場也容易引發階段性的具備可操作的反彈機會。2.雖然我提出大盤在不同階段的不同的操作策略，但是本意是根據不同階段人的心理狀態進而決定不同的操作，以使自己在交易的過程中始終占據主動有利的位置，所以有時候大盤在什麼階段並不是重點，因為這個本身就是一個動態的判斷過程，而多空雙方的心理狀態才是重點，我建立瞭下跌3-4階段的模型本意也是輔助對於市場心理的理解，而過於在意這個忽略瞭心理分析，反而是舍本求末之道。崩潰心裡一旦釋放沖擊強大，謹慎為主，如果能打到跌停，可以買些，第二天低開再加倉。一旦大陰線殺下，你是否還有持有的勇氣。1.不盡然，弱勢和強勢也有不同階段，模式也各異2.心理層面的研究在我看來至關重要，我的操作策略基礎便來源於此。3.有人說天下武功唯快不破，我說天下股市唯心法不破。———————————————————-三、熱點（以前行情的精準判斷，對你會有啟發的）市場弱勢時自然機會就少，市場強勢時，60%以上贏面的機會較多，接近每天交易。重倉出擊相對少些，平均一年10幾次左右，其中4-5次10%以上的獲利包括1-2次20%以上，虧損10%控制在1次或杜絕。沒有具體統計過，感覺大致如此，反應在收益率曲線上，就是平時穩攀升為主，偶爾跳躍式上揚，極少大幅回落。好的短線操作，人氣高的時候，重倉操作無妨，若是市場強勢依舊，可獲取暴利，若是市場恰巧面臨轉折，也可全身而退。1、市場環境：既然是牛市，就會有超出預期的熱點龍頭。2、資金面：稀土資源的資金，需要尋找新的方向。3、基本面：知名券商廣發說，價值16-17元，目標價16元。4、人氣：股神asking今天買入。天時地利人和，接下來就是見證奇跡的時刻，區別是直接拉到位，還是洗一下在拉。2、從風險的角度，由於突如其來的大陰線，整個市場短期會變的相對謹慎，科達股份還沒有走完主升的時候，被大盤大陰線阻礙，短期可能有所震蕩。2、從機會的角度，大陰線後，短線資金部分短暫撤離，但是一旦企穩後，又會重新回來，那麼他們最有可能選擇的標的是什麼？通常情況下，往往還是主流品種的機會大些，目前不外乎資源和新興產業，像新大陸這樣的隻要有點消息刺激還能逆勢漲停，就說明資金對此的認可，科達股份這樣的低價小盤龍頭品種，本來主升就沒有走完，一旦有遊資重新沖擊，相對更容易獲得資金的響應。買康強電子，實際是買手機支付，買手機支付是買新興產業，一個新故事出現在主流熱點時候，便是賺大錢的機會，對於主流熱點的把握才是關鍵之所在，至於漲停板的技巧則流於表面，相對是次要的。1、關於熱點，有長期的主流，也有短期的支流，長期的主流能持續，可以反復做，短期的支流，爆發力強，都有可操作性。2、具體技術的東西，個人不怎麼註重，雖然做的是短線，但是看的是更大的局。3、止損，不看好瞭就賣出，管他是不是止損。大方向的問題，或許就是asking說的一張紙的意思，懂瞭就懂瞭，不懂的多說也無用，用我的話說，就是做的是短線，但是看的是更大的局。更大的局，簡單說，就是一個股票10元買的時候，看的應該是15或者20元甚至更高，實際操作中，可能賺瞭三五個點就走瞭，或者割肉走瞭。這個局，是個綜合因素，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面…等集合與一身是形成的共振。2、具體技術的東西我不太關心1、政策面相對是獨立，市場會相對圍繞政策反復炒作，這是中國股市的特色。2、人氣面也是一個循環的過程，這個和市場的賺錢效應有關，股神遍地的時候就是人氣最旺的時候，顯然目前當下不是。3、不知道上漲原因的股票要麼就找他上漲的原因，找不到就不用管它，賺自己看到懂的錢就夠瞭。熱點的判斷：1.突發事件的題材，信息面的變化因素為第一考量2.再結合技術面、資金面、基本面、切題性等綜合考量，作出預判3.再根據市場的變化，隨時應變，最終市場自身的選擇是決定性因素。1.熱點來自題材，持續性來自賺錢效應2.海量信息的快速識別來自於對於股市的深刻理解3.基本面往大瞭說無窮盡，選主要的就是，如凈利潤4.敏感性部分屬於道的范疇，從量變到質變，看個人悟性5.有時間的話，盡量全面考量，咨詢越全面，判斷越客觀6.我在小資金時就有分倉習慣7.市場情緒看賺錢效應和虧欠效應，熱點接力看賺錢效應能否持續8.復盤，有時間的話多看，精簡的話，選擇重要板塊，重要個股做復盤做短線，熱點的判斷是最重要的，關鍵的是有沒有賺錢效應。1.概念的挖掘我覺得要有一個綜合性的考量，包括政策面、資金面、人氣面、技術面、基本面，目前市場的資金和人氣較弱，難以啟動主升浪的品種，所以這些相對高位的品種，較難得到市場的任何，操作上應該謹慎。2.目前的情況和5月份完全不同，雖然當時大盤指數也是較弱，但是市場之後不乏廣晟有色、成飛集成這樣超級牛股，在當時的環境下，很多符合主流熱點的品種，有主升浪的動力，自然一呼百應，目前的市場需要等待，什麼時候你看到下一個廣晟有色或者成飛集成苗頭出現的時候，才是重要的機會。而對於目前的銀行和地產而言，本質是超跌後的反彈，因為處於相對低位，有一定的操作機會，但不是主升浪，這有本質區別。1.先預判熱點性質，是主流熱點，還是次主流熱點還是非主流熱點2.預判可以先試錯輕倉買入，確認後再追漲加倉3.對於主流熱點，實盤操作中可以直接買相對確定的龍頭也可以買後發品種，倉位稍重些也無妨，以新三板為例，2月23日確定新三板為階段主流，當天先部分買入龍頭蘇州高新，熱點強度超預期後，午後再加倉天地源，2月24日逢高賣出天地源，2月25日再加倉蘇州高新，之後沖高過程中分批賣出。4.若是次主流，有絕佳機會也可以重倉搏殺，若是非主流，輕倉參與，隔日賣出。1.我的重要理論之一，符合主流熱點的新故事是賺大錢的機會。2.既然準備賺大錢，何必著急賣出。3.即使行情弱於預期，寧願回落賣出，少賺些無妨，但是提早賣出，錯失的可能一年中為數不多的絕佳機會，兩者權衡，先持有觀望是上策。1.符合主流熱點的新故事，往往是賺大錢的機會。2.不是醫藥和電子哪個好的問題，而是醫藥正好是當前熱點。1.熱點來自題材，持續性來自賺錢效應。2.電子類，觸摸屏類確有受益，不過不是當下主流，代表的長電科技、深天馬、超聲電子等今天也沖高回落多數，隨著地震炒作的深入或有反復，但已難有較高預期.通常一輪較大級別的反彈，其中會有一個龍頭板塊，而這個龍頭板塊的龍頭個股往往有超預期的上漲，這個板塊要求對大盤有號召力，而這個龍頭也要求對這個板塊有號召力，那麼相應的這個龍頭就會成為整個市場關註的核心。有時候漲的好不如漲的巧，等市場轉強的時候在看他們能否契合瞭。剛啟動的龍頭、或者超預期利好，突發事件，總之買入的那一刻要求股價的上漲想象空間在50%-100%以上，雖然也許賣出的時候可能隻是賺瞭幾個點，但是買入的時候想象空間一定要大。在同等條件下，當然選小的，爆發力好，如果沒有好的小的標的，或者因為小的標的無法容納自己的資金，也可以選擇一些大品種。2.在一輪主升中，小品種熱點采取的是連續拉升方式，大品種通常是拉個大陽然後橫盤個2-3天，然後再拉，小品種通常在效率上更高。1.一般意義上，確實存在有一個板塊啟動後，隨著時間的先後，強度呈現梯度遞減的特征，但是對於跨度時間較長的主流熱點而言，往往出現數波不同階段的強勢個股2.去年而言，貫穿時間最長的我覺得是醫藥類的，也是讓我受益最多的，從萊茵生物，到聯環藥業，到江蘇吳中，先後都出現瞭**以上的強勢個股。3.萬澤股份雖然我無法確定後期還能走多遠，但是一定程度上可以類比江蘇吳中3.1江蘇吳中的背景是萊茵生物，聯環藥業等的強大示范效應，生物醫藥新興產業的主流熱點，萬澤股份的背景是西藏發展、包鋼稀土等的強大示范效應，礦業類資源股的主流熱點。3.2.炒作之初江蘇吳中沒有被市場認為是醫藥股，等抗癌消息公佈後出現一字板走勢，最高點自3月初一字板後仍有**,萬澤股份炒作之初沒有被市場認為是礦業股，宣佈涉礦後，出現一字板，後市空間未知。4.水泥、地產、鋼鐵等雖有一定強度，不過想象空間稍欠。5.0707更多的是中報業績大幅預增引發的連板，後市同樣業績大增品種也可關註，除此之外當前市場最有爆發力的個股，仍然會在礦業股中產生。1.大局觀來講，之前看好文化，不隻是因為開瞭個會這麼簡單，實質是基於國傢大的策略從投資轉向消費，而消費則從以往的商業、酒類升級到文化，軟件等虛擬新興消費類第三產業。文化是當前國傢的大戰略，這兩個月如果你經常看cctv,如此頻繁的播放相關文化的信息是空間的，註定瞭這個板塊在較長的一段時間內是可以反復活躍的。還是那句話，未來一段時間內漲停板上仍然會不斷出現文化股的身影，而我們要做的就是時刻準備著把籌碼押到後市最具爆發力的個股上。今年的文化股的行情更多體現的是波段式的和個股不斷湧現式的，隨著這兩天水泥和券商的盤中沖擊，市場如果一段時間內穩定，文化類個股又會出現活躍機會，隻是市場需要一些新面孔，最新二連板的傑賽科技就是個例子，類似這樣的業績好，位置低，盤子小，高送預期的新品種在大盤相對穩定階段仍會不斷展現爆發力，能不能發覺，還是那句話，就看個人的眼光瞭之前很多人不看好文化傳媒，因為覺得行業缺乏想象力，我預判有持續性的依據是政策由投資轉向消費，而文化正好在政策的拐點與市場的拐點契合，可謂生逢其時，我們這個市場還是和政策有密切關系的，當政策大力支持時，就會產生熱點，此時不要用固有眼光來看待。2.我的判斷未必一定正確，市場是變化的，判斷本身也是一個動態的變化過程，進而采取相應有利的操作策略。你可以看做浙報傳媒，天舟文化，鳳凰股份，中視傳媒，中體產業，龍頭在不斷替代，也可以當做沒有龍頭，隻有反復活躍的板塊，未來還有爆發的個股，我的理論體系中所謂熱點中的新故事是賺大錢的機會就在於此。2.當行情傾向於有利於自己判斷的時候，力爭利潤最大化，大的機會一年也就這麼幾次。我的判斷，文化是主流，環保是次主流，所以很有可能是環保退瞭，文化還沒退。基於反彈行情的持續性，我們采取偏攻擊的操作策略，文化是始終領先反彈的主流，而本人提及的填權系列又在文化中領先，尤其這兩天的雷曼光電大有反彈龍頭之氣，既然市場在順著這些預判進行，那麼30%-50%以上的空間也不是沒有可能。1.中體產業、天舟文化、雷曼光電為代表的文化股進入大幅震蕩階段，雖然後市仍有機會，不過風險也不斷加大瞭。2.政策方面，緊縮的貨幣政策轉向結構性放松，尤其是八部門力挺科技型中小企業，大致可以預判到未來爆發力牛股會在此間誕生，而能不能把握，就看列位的眼光瞭。其實我的看法沒有大的變化，從整個市場的主線來看，主流熱點不外乎新興產業和資源類，那麼具體來看：1、資源類的一是稀土等國傢政策的支持，二是外圍期貨的上漲，現在外圍期貨出現大陰走勢，資源類的炒作底氣就會受到影響，部分中線盤的籌碼松動也是正常的，除非期貨後市又創新高，但是這個相對是不確定的。2、新興產業是跨年度的主線，今年以來大部分牛股都來自這裡，今天這樣的大陰線下，漲停的新大陸、浙江陽光、維科精華都是在這條主線下，即使[gubar]太原剛玉[/gubar]、961等炒的稀土本質也是新興產業。3、可以預期，大盤下跌以後，未來能夠起來的品種還會在這個圈子裡面，科達股份未必是最好的，但是至少也是好的選擇之一，低價、小盤、價格遠低於券商估值，這些優勢還在。———————————————————-最後一章將的是下跌中的操作心得，沐陽單獨把它提出來也是因為這章對於當下市場非常的重要，炒股養傢當時對於下跌市場的理解非常經典，適合大傢反復閱讀。三、下跌中的操作心得你的交割單所在的時期，是市場熱點明確，資金進入的上漲段，能夠把握熱點賺取盈利固然好，但是在熱點退散、資金退散的下跌段的交易才是短線好手與普通選手的區別。短線選手幾乎不會出現季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。你的問題是防守，不是進攻。知易行難，我有個朋友也做短線，追龍頭為主，剛開始大傢都是幾十萬，行情好的時候，他主動和我比收益率，經常超過我，行情不好的時候就聽不到他的聲音，現在他還是幾十萬。下跌趨勢中，更應多一份耐心，虧錢瞭問題不大，因為情緒影響瞭交易，就不該瞭，至於再搞的疲憊和憔悴就更不值瞭，多一份冷靜，少一分焦躁。我也沒賣好，不必追求完美，大盤不好，謹慎些也是對的，少賺些無妨。讓自己處於主動的一方，持籌者在下跌過程中想想同樣和你持籌的人怎麼想，如果他們想著給個反彈我就走，那你最好盡快走，如果他們想讓我解套我就走，那你就在他們解套之前走，再想想持幣的人的想法…如果下跌會不會買…如果反彈會不會買…1.職業炒股以來，一直尋找針對股市不同階段下同時兼顧安全與效率的最佳策略。2.目前是弱勢，就大致說下弱勢中的反彈策略。2.1.初期，選擇做強勢股的回調反抽，或者新熱點。2.2.中期，選擇做超跌股，重點在時機，一般是連續下跌一段後的再度猛跌時。2.3.末期，選擇做符合主流熱點有爆發力的強勢股。3.心理分析3.1.下跌初期，市場並不完全認同，仍然期待會有新高，因此對於新熱點和強勢股的回調的反抽仍然有新高的欲望。3.2.中期，市場已經認同弱勢，強勢股的反彈往往遭到更多的拋壓，而超跌股伴隨著崩潰盤得出現，拋壓稍顯緩解，此時稍有部分買盤便有機會推動超跌股進行一定的反彈。3.3.末期，由於市場對弱勢的認同，使得很多資金處於在外觀望狀態，隨著市場出現部分賺錢效應，這部分外部資金在個別股票上會展現出強大動力。4.對於目前的格局，初步判定為弱勢末期，市場最弱的創業板已經有10天以上的相對橫盤期，出現部分強度較高的強勢品種如天業股份，昨天五礦發展、中國鋁業這樣的大塊頭也有漲停表現，今天早盤的金地也是。5.對於階段的判斷本身也是一個動態的過程，可能會錯，但是好的策略，就是在判斷錯誤的時候仍然可以占有一定的應變優勢。6.也許後市還有低點，但是我相信隨著盤面出現的一些新的變化，那些在場外觀望已久的遊資心中那份被隱藏多日的激情又會被重新點燃，此時好的策略就是把籌碼放在最有爆發力的個股上。下跌趨勢中各階段的炒作模式1.初期，以仍有主升能力之品種，選擇做強勢股的回調反抽，或者新熱點。如當時的觸摸屏、抗癌，並且可以等回落後再做一波2.第二階段，大部分強勢品種已經在高位且有二次確認見頂嫌疑，選擇做超跌股，尤其大周期超跌品種，如之前的地產3.第三階段，強勢品種大幅回落，大周期超跌品種完成反彈，即當前市場階段，參與部分個股性機會，耐心等待市場由弱轉強時的暴利機會。4.末段，市場恐慌心理極度擴散，談股色變，大部分個股下跌慘重，之後會出來一個有持續性的熱點領導市場上漲，選擇做符合主流熱點有爆發力的強勢股。現在是什麼不確定，但是這個板塊要求同時在政策面、技術面、資金面形成共振，例如1664之後的水泥，這個由弱轉強的階段，將是短線投資者奮力博取利潤的絕佳機會，之後若市場確認進入上升趨勢，則開始熱點間的滾動操作。大盤下跌的不同階段，不同的資金級別，策略也完全不同。小資金階段，下跌初期仍可以積極進攻，隨著資金的增大，犯錯的成本也隨之加大，在確認下跌後，傾向於防守。通常情況下，在下跌過程中，操作可采用兩種模式1、超跌反彈模式，選擇標的通常為超跌品種，就是近期的稀土為主的資源類，難點在於時機的把握，過早介入容易吃套，所以原則上寧願慢三分錯過，並且註意倉位的控制，反彈後快進快出。2.、有新的高強度熱點的繼續做主升品種，此輪為例，觸摸屏強度較高，有一定的可操作性，因此可以放棄超跌模式，而直接進行攻擊性的熱點操作，難點在於熱點的判斷，一旦判斷錯誤，形成補跌，損失也會較大。3、目前的情況看，有色的一輪反彈已經完成，而新熱點強度較高，應該及時換入新熱點勝算更大。1.弱勢初期低吸止損，是個股形態尚未破壞，反抽時市場仍有期待新高，因此仍有一定的追漲動力，到時可從容賣出套利。2.弱勢中段低吸崩潰，市場已經不指望新高，但是拋壓經過一輪釋放後，短期套牢盤被鎖在高位，稍微有些買盤就可以輕易推高，但是越往上越容易觸及套牢盤，可以提前於套牢盤之前賣出套利。其上漲的本質不在於買的力量有多強，而在於拋的力量瞬間真空。3.弱勢末端追漲強勢，進過弱勢一段時間後，短線資金因看空後市而導致大隊人馬在場外觀望，此時一旦有強度較高的熱點，容易引發場外大量資金的關註，一旦賺錢效應形成，因場外資金級別大過短期套牢級別，所在壓力位被逐個突破，並不斷鞏固。1.初期做強勢股的回調，選股已在過去上漲過程中有強大號召力和人氣的品種為主，而在進入弱勢初期出現較大幅度的回調，asking在包鋼上的操作就是經典的例子。2.中期，找那些跌的最慘的就是，重點在於選時，炒手的漢王科技就是，不過這個對時機的把握相對有較高的難度，沒有特別好的機會時，寧願放棄。3.末期，符合主流熱點的新故事是較好的選擇，例如萬澤股份，雖然說的簡單點是追漲，但是不同階段下的把握和後續的應變策略才是重點。1.因為現在我判斷是弱勢中段，所以采取低吸崩潰盤的模式，當行情轉入弱勢末期時，我自然會開始強勢股的攻擊。2.也許現在你追強勢股也會賺錢，但是相對也要承擔可能的補跌風險，等市場沒有跌停瞭，跌幅榜普遍也就跌2-3個點的時候，再進行強勢攻擊，即使失手損失也不會太大。現在先當做超跌反彈對待，當前的量能很難有持續性的板塊熱點出現，等放量瞭再說。1.我以前提到的這個方法是我對市場心理演變揣摩後的運用，這一招實用性很強，即可在下跌中規避風險，同時又爭取較大的獲利效率。2.去年的下跌勢中，地產股始終領先下跌，而主流熱點則圍繞新興產業，我記得應該說過地產股不再創新低的時候就圍繞新興產業的強勢股操作。3.時間過瞭一年，操作還是這樣，不過品種換瞭，現在領跌的是創業板，而主流是稀土為主的礦業股，那麼操作策略就變成，創業板不再創新低的時候，圍繞礦業股操作。4.未來的領跌股會變，主流熱點會變，但是好的策略仍然受用。以下是現階段的個人理解，不知道對不對？1、初期，8月4日，水泥整體傾向於二次確認頂部過程，8月9日，水泥回調短暫結束，進入反抽，8月16或17日反抽結束，下跌初期完畢。2、第二、三階段，8月19日左右，券商、銀行、地產、航空等大周期超跌品種拉升，開始反彈！8月26日左右結束。與此同時，水泥、水利、保障房概念相關個股大幅回落。3、末端，主跌板塊為水泥板塊，自18日以來，水泥板塊跌幅超30%的個股非常多。市場恐慌心理逐漸擴散，今日大部分個股下跌慘重，而且是縮量的，估計明後兩天會放量加速下跌，當水泥板塊企穩之時，當是我出擊之時，之後會有什麼持續性熱點出來呢？個人看好暫時看好超級電容器概念股，相當於前期的鋰電池。1.關於超跌度的把握，大盤的角度，連續下跌一段後，再出現大陰線，指數遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續下跌一段後，再次出現集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。2.有賺錢效應的情況下，做熱點為主；有恐慌效應的情況下，做超跌為主。3.根據市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。.未來仍然等待機會，隨時準備把籌碼放在最有爆發力的個股上，熊市雖然恐怖，但是作為短線選手，對於市場由弱轉強時的暴利機會，仍然應該積極把握。1.前篇帖子中提出熊市末期，應該選擇短線最具爆發力個股，隨即市場產生瞭以保障房概念為主的金隅股份、獅頭股份等爆發力牛股。2.實盤操作中，雖然選擇的個股未能獲得預期收益，但是操作策略依舊，並且後市仍然會相繼產生一批極具爆發力的牛股。3.短期成交量極具放大，即使短期還有調整，預期未來2-4周內，仍會湧現漲幅30%-50%以上的爆發力個股，值得積極把握。1.崩潰心理和止損心理，是兩種級別的，崩潰的心理是平時隱藏在人的內心深處的魔鬼，一旦被激發出具有強大的沖擊力。2.如果市場進一步下探，跌破2610的預期就會來臨，曾經的上漲理由都被拋之腦後，取而代之的是愈演愈烈的恐慌，現在我看到瞭這種心理的苗頭。3.面對可能的崩潰盤，我們還是謹慎，控制倉位，放低要價，即使市場再度走強，手上拿著資金仍然具備隨時出擊新熱點的機會，好的策略應該在動態變化過程中，讓自己始終處於優勢。今天感覺恐慌程度還欠缺些，如果這樣的盤面，後市即使反彈空間估計也有限，如果能夠打到跌停，則短期恐慌盤獲得較好的釋放，再找低點進場的話贏面相對較大。崩潰盤未必一定會出現，如果出現崩潰擴散，則是機會，如果轉而走強，又是機會，當前情況下多一份耐心仍是上策。恐慌氣氛出現擴散，盤面轉向與有利於短線交易者，隨著這種氣氛的演變，將出現交易機會。市場恐慌氣氛演變，預期會有幾天，少數熱點仍然集中在小盤次新，對大級別資金而言可操作性不大，短期內保持低倉位，今天早盤做瞭少量的買入操作，另外考慮次新股的強勢，一級市場也有一定參與價值，連續n天的多個新股，中簽率必然有所提高，可以打足，獲取一些無風險套利機會。大致如此，當前市場縮量嚴重，多空處於僵持階段，考慮恐慌心理尚未得到有效釋放，短期策略謹慎防守為主。2.後市的演變，要麼向下釋放恐慌心理（這是短線資金比較歡迎的，意味著將來的行情級別會較大），要麼出現意料之外的利多因素，導致市場心理逆轉（即使如此，保持謹慎仍然有利於將來第一時間把握新主流）。市場再度醞釀崩潰情緒，當前回避風險為主。如果這一輪能夠順利崩潰，文化還有新興產業等政策支持的品種就會有較好機會，前提是要先崩潰。雖然有些個股走勢能獨立大盤，但是在強勢股紛紛大幅補跌的當下，300288這種錢不賺也罷。崩潰的具體標準是什麼呢？1.特征上有較大面積跌停（幾十到上百傢），幅度上不少數品種有20-30%以上跌幅。2.然後觀察各階段超跌品種以及新熱點反應，等待情緒逆轉的一刻領跌品種中，部分是近期強勢股，這會在一定程度上打擊後市追漲的熱情，同時也說明賺錢效應有一定程度降低。更為重要的，90-120天周期級別的，煤炭水泥等品種今天再度有領跌傾向，比較有代表性的冀東水泥，山煤國際等，這回讓一部分喜歡抄底的資金陷入被套局面，而抄底的人也虧錢的話，繼續抄底的就會減少，這種狀況就可能引發崩潰。這種盤面現象表示後市有一定崩盤的概率，不過這本身也是一個動態的判斷過程，隻是當下先空倉或低倉位回避這種概率，會使自己操作上更為主動。恕我直言，你的“再殺跌空間不大”的想法是非常危險的，這也正是恐慌的來源，當你有這樣的預期後，手上的品種一旦跌幅超過預期，必然引發自身情緒不定…2.別人恐慌時我更恐慌，敢於在大盤低位空倉，就是當下要有的如果上周五是醞釀的話，那麼現在就是開展瞭，之後有個逐步蔓延的過程，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場不過這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復。3.如果說股市有什麼規律的話，這種情緒轉變的過程就是規律，而且可以預期的一千年內，這種規律亦不會有大的改變。這輪崩潰後，機會臨近，部分品種可先行佈局。事實上這兩天漲的較火的光韻達正是率先澄清和3d打印無關的品種，市場會有自己的選擇。在市場面臨反彈的當口，一些契合主流的新故事通常能吸引到場外資金關註，提前佈局持有相關籌碼，有利於處於相對主動位置。光韻達，長江潤發，達華智能等品種正是此類代表。當前狀況下，市場難有連續大幅推升動力，不過已經展現結構性機會，漲幅榜上多現大周期超跌品種，典型的有海油工程、京東方、長航油運、太原重工等，另外京東方的漲停一度激發低價品種異動，昨天潛伏的品種一度也得到呼應拉升，當前狀況下仍可以持有部分大周期超跌品種，起到攻守兼備的效果，另外對於像東方航空這類人民幣升值、油價下跌、高鐵減速三大利好集於一身的個股同時也符合大周期超跌的，因為盤子稍大沒有到連續大幅拉升，但是也不會有太大的下跌空間，作為大資金級別可以逢低潛伏，耐心等待2-3天後仍有大陽線概率。現在處於收斂段，經過大幅震蕩後，低位割肉的發現吃虧瞭，短期不會輕易割肉，所以下跌幅度有限，而追漲的又有較大的分化，一旦追在高點，容易回落補跌，風險也不小，於是行情是結構性的，沒有大的漲跌，那麼操作策略就以把握結構性機會為主。收斂之後會有個演變，或向上，或向下，現在也不可定論，隻是手上先持有攻守兼備的品種，隨時準備應變。最重要的是信念二字，具體操作上一個是對於熱點的把握，一個是對於大盤和個股分時高低點的把握。————————————————————全篇炒股養傢心法就發佈完瞭（上下兩篇），共52929字；好好珍藏，重點學習，再學習，然後去市場上去驗證；百戰回來再學習，再驗證；「拾荒網打板|10Huang.CN」你的股票學習專傢