我的超短線股票資金倉位配置

今天跟大傢分享一下關於倉位管理的心得,這也是很多老師留言經常會提到的,銳哥有時候買瞭某個票,那到底是買瞭多少倉位?如果想跟進,自己應該買多少倉位好?其實銳哥認為老師們會有這樣的疑惑,還是因為沒有形成自己的交易體系,所以不清楚如何進攻,如何佈局。

銳哥一直說的,炒股是長線戰鬥,而不是拘泥於某一隻票的得失,同樣的,買入某個票,也不是指望著這個票能連續漲停翻個幾倍,來讓我吃個大肉,這樣子叫做賭,有瞭這樣的賭性,就很容易滿倉去幹一隻票,好讓自己能開張吃一年。 但是結果往往大傢都知道。銳哥在過去某段時間,也有過天天滿倉幹一隻票的慣,但久而久之發現利潤曲線非常難看,暴漲暴跌,更加重要的是,有時候盤中發現的一些好機會,由於自己已經滿倉瞭,沒有倉位再去買,又或者說晚上復盤時非常想在次日買某個票,但滿倉著,第二天開盤割也不是,不割也不是,非常被動。

這裡也是因為很多所謂的前輩分享的一些“經驗”給大傢帶來的誤導,說什麼對於100萬以下的小資金,根本不用考慮分倉,就得滿倉幹,才能迅速復利。的確,滿倉幹在吃肉時能實現整體收益最大化,但是吃面時同樣也是大幅回撤,更重要的,就是銳哥剛才說的,對於別的好機會無法及時介入的被動。

倉位管理的核心就是主動性、攻擊性和防禦性。

主動性是倉位管理的第一目標, 每次買票,都是個人的主動性操作,另外也要在有好機會出現時,手上有現金,有可以去買的倉位。

攻擊性就是我們超短線選手追求的, 我們買票,不是為瞭獲得一年幾個點的收益,所以我們不需要買一堆股,也就是開超市買股,美名其曰配置,好像手上既有防禦板塊的,又有攻擊板塊的,能夠互相對沖,這不是超短線選手追求的,這樣對於賬戶凈值的貢獻度非常低,而且每天還要投入巨大精力去盯著每隻股,調倉換股,這是很多基金的思路。當然,並不是說這樣不好,隻是交易模式不同罷瞭。銳哥常說的,做精個股,就是為瞭攻擊性。有些老師也會發自己的持倉來給銳哥看,往往一頁都裝不完,數瞭下得有十幾隻股,那樣子如果是超短線,肯定是不太合適的。

防禦性,就是對於空倉的理解,或者說是對於交易機會的嚴格執行性, 很多老師盤中喜歡來問銳哥,說今天操作的票都沒跟上,還能買什麼股,這裡其實就是防禦性的問題,當自己看中的交易機會錯過瞭,或者說沒出現買點,卻急於想把倉位打出去,這是不理智的,很多時候就會沖動操作,隨便買股,也就是模式外交易。而模式外交易往往是要虧錢的,虧錢其實還好,賺錢才是最可怕的,銳哥常說一句話,虧錢不可怕,最可怕的就是在錯誤的道路上賺錢, 當你嘗到瞭一次沖動交易的甜頭,那麼下一次還會繼續去做,久而久之,十賭九輸!所以錯過機會時,就耐心等待,等明天再說,等好機會出現時再說,手裡握著現金,應該是心態最好的,因為這意味著你碰上獵物時可以全力出擊。超短線選手最好的機會往往就是開盤那半個小時,所以有老師經常在下午來問還能買什麼,從這個問題就能知道老師超短線還不是特別入門。

最後就是跟大傢分享些銳哥自己的倉位配置,這個就比較主觀瞭,不一定適用於每個人。而且銳哥每天都有實盤,有心的老師應該也都知道我的慣瞭。

銳哥目前一般是把倉位分成3份,3,3,3。日內一般會買2個票,每個票各3成倉,總共也就是6成倉,那樣還剩下3成空著,次日開盤如果有好機會,就可以再買新的票,而昨天買的票一般盤中就賣瞭,那又會有倉位空出來,倉位就再次變活瞭。 當然,也可以用半倉,半倉這樣的方式來滾動。這種倉位配置適合500萬以下資金量不大的賬戶。再分散下去的話個人覺得意義就不大瞭。

銳哥目前手上就是新力[gubar]金融[/gubar]和德力股份,各3成,還剩下3成多現金,周一早上如果有想買的股,也很主動瞭。

碰上行情不好,或者說把握不是特別大的票,那麼就會壓縮單票的倉位,比如從正常的3成變成2成,甚至1成輕倉玩玩,但總體持倉不會超過3個。 比如前段時間超短線的魔鬼行情,那銳哥也是不敢上倉位的,試錯成本太大,所以像集泰股份、富春股份這些,第一次介入都差不多隻買瞭1成倉,等第二天確認走出來瞭,會加點倉位,加到正常3成的樣子。

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