上篇講瞭個股辨識度的問題,想說的是股票也不是隻看到日內上漲,就是必須買的,要考慮一些其他的因素,辨識度是一塊,個股自身的基因也是要考量的。今天就展開講講。以下是個人從7個方面著手,大傢可以在評論區補充完善。
1、盤子基因
首先要明白一點,一個板塊啟動,除瞭背後的邏輯驅動,導致資金開始磨刀,而資金分大資金(機構、私募、長線資金)、遊資(大戶、私募、散資),而大資金都是買比較正統的,中規中矩的大盤股,這個時候,遊資靠的是情緒的激發做的小盤股,可能不正宗,所以做短線,一定是要站在遊資的角度去思考,什麼樣的股票容易拉起來,打出漂亮的走勢,然後吸引韭菜散資跟風,最後完成收割。一般情況下遊資不可能和機構資金搶,因為機構票,大多數都是盤子比較大,不能很好的吸引市場散資的眼球,這就好比一塊石頭扔進大海和扔進盆子的區別。還有如果是有大資金出現賣的情況,那麼相當於給大資金抬轎子,所以如果是小盤股的,一般都是散戶砸,散戶能砸成什麼樣?
當然並不是說,有機構資金的就一定不能拉,這個還得看整體市場的情緒,以及當下的周期階段、題材的量級。在增量市場,賺錢效應爆棚的時候,也會出現機構和遊資一起拉抬的,但是這種標的,一般都是中大票,也就是我們經常聽說的大資金的戰場!
實際流通盤,我們很多人隻看軟件k線界面顯示的流通值,其實要看真正可以短期在市場流通的市值,要剔除十大流通股東裡面,持股大於5%市值的。 因為這些要賣是要發公告的。也就是說不會像我們散戶,可以隨時自由買賣的。
這個案例,就是剔除2個大股東占比87%左右,剩下的是13%左右,那麼148的流通值,其實短期市場流通的隻有20億左右。這種票踩在瞭風口上,就容易被遊資打造,形成共振。由於無機構參與,所以最後看炒作結束之後,回調幅度也特別大。
當然具體要多小,這個沒有一個量化的標準,是要根據大環境的成交量來定,比如說市場熊市的時候。可能就是10來個億就可以不超過30個億,但是牛市可以適當放大到30-50個億。這個要分市場。不過總體來說就是盤子小,資金拉的阻力小。
2、前期資金吃貨沉淀
最好有橫盤,橫盤之後,是資金介入的表現,尤其是橫盤期間,看到有脈沖的大陽線或者是漲停板,但是第二天不拉的,縮量回踩的,這種一般都是在吃貨。但是橫盤之後,開始拉升的時候,往往不會一口氣拉,會有一個解放前期相對高點的套牢盤以及洗掉底部跟隨介入的浮籌。然後再配合時機 ,開啟一波波瀾壯闊的行情,這個過程,前面2-3個板,一般都是場內吃貨資金拉升,然後到瞭4板以後,股性激發,辨識度打出來,就靠市場短線遊資來進行打造,因為在個人的認知裡,界定的是4板之後才算是龍頭,而當下市場的生態,80%的都是龍頭戰法的跟隨者,尤其是互聯網的傳播,情況下,再次強化瞭這個生態。龍頭永遠不缺資金買!
如果不是橫盤的,是緩慢下跌的,也可以,但是必須有一點就是成交量持續縮量,接近地量,這個也是莊傢拿貨的一種手法,下跌拿貨。
如果是上漲的,一定是30°的角度小陽小陰線,從時間來看,時間1-3個月,並且漲幅不大,成交量也不會說很大,因為漲幅大瞭,成交量大瞭,就會引起市場資金的關註。就壓著吃貨,這個也是莊傢拿貨的一種手法,這幾種都應該引起重視。
對於這種,我個人不會去走埋伏,一般我跟蹤的是,爆量漲停之後,然後復盤綜合考慮之後,選擇在第二天,強勢的情況下進行接力。埋伏,我不知道他什麼時候啟動,很浪費時間。
3、低位低價股
散戶天然屬性:恐高屬性,喜歡便宜貨屬性,前期拉升的時候,跟風足,阻力較小。踩住熱點風口,很容易形成,技術派,邏輯派的共振關註。
4、疊加屬性
其實就是往主流熱點靠,主流主力資金方向更容易引起資金的關註,便於拉升,比如近期的光伏、新[gubar]能源車[/gubar]、軍工在風口上,那麼如果一個標的疊加瞭這其中的2個或者多個,在滿足其他條件情況下,走強的概率就會比較高。如果是冷門,很難短期聚焦人氣,得到資金的青睞。
5、股性好
歷史上拉板的時候,不坑人。(當然這個更多是低位套利的手法,比如前期妖股,經過長時間的超跌之後,一拉板,就會有人想起來,並且這種票,大多數第二天都會給高開,這種所謂的不坑人,指的是不坑市場敏銳的遊資,而不是說不坑散戶,散戶都是後知後覺的。大傢可以看看特力A、東方通信後來的走勢)
有的股票前期不是妖股,但是股性依舊不好的原因,就看歷史上,拉漲停之後,第二天的走勢,第二天如果大多數都不能連板,連2板的時候,高開就被砸,或者說,直接就給低開,沒溢價,這都是老莊股的行為,如果說,當下在啟動的前一個月都還有這種情況,說明老莊依舊在,這個時候就謹慎參與。這種最好就是標註一下。我一般會把這種股票專門建立一個股票池。
關於這一點,我個人在選股考慮的因子裡面,是非常看重的,勝過技術和基本面。股性好的標的,流動性很好,行情不是特別極端的情況下,很少有極端走勢的。
6、領先身段
如果說一個題材出來,剛好盤面有已經漲停的個股,這個時候,更容易獲得遊資的青睞,因為資金本身站在收割的角度,就需要板塊有龍頭吸引資金,剛好遇到瞭,所以就會順勢做。至於能不能順勢走成妖股這個需要具體情況具體分析,但是如果是本來就具有身段的標的,卡在瞭熱點身上,一般做套利是非常穩健的。身為領先的案例很多,我印象最深的就是今年年初的聯環藥業。在醫藥爆發之前就是身為板。後面借勢一路走成瞭大牛股。
所以當一個消息出來之後,我們是應該先去選擇板塊裡面已經漲停的,或者是有高度的個股。參與的方式,可以直接隔夜排板觀察。按照市場的尿性,這種標的關註度很高,如果這個消息發酵的好,那麼第二天大概率會頂一字板。當然如果第二天開盤,不及預期,也就是9:25之前看封單明顯不行,比如隻有幾萬手的這種那麼這個時候,在觀察這個消息刺激下,板塊是否有其他個股大封單的,如果沒有,那麼撤單就是。
7、炒作與否
如果是當下的消息面近期有過炒作,6個月以內的如果是出現過爆炒的,那麼這次消息出來,要降低預期,原因很簡單,還是站在籌碼的角度,前期剛剛炒作不久,套牢瞭很多的資金,所以往上炒阻力會很大。 比較經典的案例就是農業板塊。
農業板塊從2019年,我們復盤,先說記憶最深的是人造肉那一波,豐樂種業當龍頭的時候,時間是2019年5月炒瞭一個月,翻倍大牛股。然後同期的有金建米業、大北農(趨勢)、d敦煌種業5連板,登海種業走的N字性路線,並不是一波流的順暢炒作,隆平高科一個板,萬向德農8天6板等,也就是說有部分炒作過,部分是沒有炒作過的。
然後到瞭2020-1月份初期的時候,轉基因,當然大北農當時是轉基因名單上的正宗標的,但是市場資金開始炒作的時候,漲幅最大的除瞭大北農一字龍,市場選出來的換手龍,不是前期的龍頭豐樂種業,而是荃銀高科和隆平高科,登海種業。豐樂種業隻是借勢走瞭2個板,後面就一路下跌,而復盤荃銀高科、隆平、登海都是在2019年5月份那一波是沒有很瘋狂的炒作的,尤其是荃銀高科,當時都沒有一個拉板漲停。
所以說如果是一個新題材出來之後,看走勢圖,如果是半年以內炒作過的,時間越靠近,資金炒作的難度大。 (在去年豐樂種業那一波之前,芭田股份在1月份是爆炒過的,所以炒豐樂的時候,芭田股份也並沒有炒,因為時間太近)現在也明白瞭,為什麼這一次蝗蟲災難,農業板塊老是走不出來,因為整個板塊炒作時間太近,然後資金不容把板塊炒作起來。
記住資金炒作一定是以板塊為根基,這也是為什麼我們選股要板塊效應是一樣的道理,有板塊效應,一是體量大,容納更多資金,而是有很集中的賺錢效應容易吸引資金。 但是如果是一個板塊能抄的都炒作的差不多瞭,裡面都是套牢盤的時候,再有消息刺激也很難形成炒作共識,因為一拉就被炸。當然也並不是說,從此都不能炒瞭,肯定是需要時間來換空間。(比如雄安和海南)
當然也和消息刺激的力度有關系,比如說大北農,當時豐樂種業那一波是炒作過的,隻不過不是走的連板路線,而是走的N型趨勢路線漲幅也不小。但是為什麼後面轉基因能炒,主要有幾方面原因,當時市場是題材情緒周期衰退到冰點期,需要新題材,然後就是轉基因這個消息並不是范范的指向整個農業板塊,這個和當時炒作人造肉是一樣的邏輯,荃銀高科沒有人造肉的概念,而這一次有轉基因。豐樂種業也有轉基因。拾荒網,一個有價值的炒股知識進階網站。吵不起起來就是上面分析的。
第二個原因就是蝗蟲這個消息是面對的所有的農業領域,如果是要細分的話就是農藥,草甘膦,炒的時候,隻炒瞭一個長青股份,但是題材出現的時機不對 ,剛好在疫情階段,市場的焦點熱點全都在那邊,所以長青股份漲的時候,形不成板塊效應, 最後沒有吵起來。如果不是遇到疫情,估計還會動,那跟著炒的肯定就是和農藥沾邊的,但是沒有炒過的會走出來。
關於第7條做個小總結:
第一就是板塊裡面要進行細分往熱點去靠,而不是看到板塊個股在漲眉毛胡子一把抓。找最貼近消息的。這一塊除瞭在軟件F10的信息去挖掘,也可以借助問財工具,或者說直接百度,進入公司的官網去找相關信息。
第二是最好是找那種當時炒板塊,沒有動過的個股,時間是6個月以內,漲過的可以做,但是要降低預期,先是套利的思維,然後看發酵程度。
第三,看時機,當下市場的焦點在哪兒,處於什麼階段。是否是需要新題材出來進行銜接街。
滿足以上三點之後在按照前面幾點精選個股的方式選參與個股。
以上就是個人,在選股上考慮的一些因素,這些因素市面上談的也很多,也很細,其實關鍵還是要明白一個點,單一使用意義不大,面小瞭,隻在點上看,時而後時而壞,會把自己弄的很迷糊,還記得我之前那篇交易裡的勝率和盈虧比,我們做交易,都是做的概率,隻不過多因子組合,我們是盡可能的增加我們的贏的概率。