因為內容有點長，所以我計劃分幾個個部分把這些事情講清楚。
計劃章節：
1. 什麼是趨勢
2. 主導趨勢的資金派系及其特征
3. 趨勢策略的分層
4. 止損止盈
5. 倉位管理
6. 待補充….
先大概闡述下我的交易系統的流程
第一步，周線級別確定趨勢是否存在(可用MA28、EXPMA14等進行輔助判斷)，如存在則加入觀測池
第二步，確定目標的資金屬性，如果是機構主導的趨勢則挖掘資金共識的可靠度來設置合理預期，如是遊資主導的趨勢則用盤口承接及資金運作軌跡來判斷趨勢的時間長度
第三步，針對第二步的分析結果匹配合理最大倉位
第三步，盤中符合條件時買入，同時啟動移動止損
第四步，如趨勢成立，則在趨勢走完一段進去調整期後，如調整沒有跌破移動止損，則在重新啟動拉伸時繼續買入至最大倉位。如趨勢不成立或跌破移動止損則出場，進入交易冷靜期。
第五步，復盤總結，靜思己過
(一)什麼是趨勢交易?
首先我們來講一下什麼是趨勢，因為隻有明白這個概念，我們才能去交易趨勢。趨勢從字面意思上是非常好理解的，就好比我在高速公路上開著120碼前進，這個時候就算我不繼續踩油門，車子還會向前，這就是勢，而趨則是我們的行為，追著這個勢走，就是趨勢。
市場上的那些大資金就相當於開車的人，而股票就相當於這輛車，而踩油門這個動作大傢可以對應到搶籌。之所以說趨勢一旦形成很難逆轉，最根本的原因是因為一旦它形成瞭趨勢之後，必然會有一定的人氣基礎，即使開車的人想下車，還是會有人上車踩油門。而下車的人下來之後因為勢的存在，他過段時間發現又漲瞭，針對絕大多數中小型投資者而言，必然是會殺回馬槍的。這也就導致瞭趨勢型的個股始終都有一定的人氣度。而超短線交易以及短線交易者最重要的一個指標，那就是人氣。因為人氣意味著流動性。短線以及超短線的賺錢模式，從本質上來說是以給市場提供流動性的方式去賺錢。而類似我這樣的趨勢型交易者。會在趨勢成立之後，用自己的方法確定買點，然後上車。之後便是非常無聊的等待的過程。
等待趨勢的這個過程，如果你買入的時候正好是新一輪趨勢的起點，或者是正在趨勢中的一個狀態，那你的持倉還是非常容易的。但是如果你試倉的時候，嘗試在趨勢的左側進行買入，這個時候你想要很好的堅持下來是一件非常困難的事情。因為你會一直懷疑這個趨勢隻是你想象中的還是真實存在的，這是所有趨勢交易者在回調買入的的時候都會存在的問題，他們都會去想，我在趨勢回調的時候買入，那這波新的趨勢是我隻是我臆想的還是會真實存在的。
這裡面就涉及到一個概率的問題。我敢說市場上所有的趨勢交易者的勝率很難超過40%。甚至我接觸比較密切的幾個國內CTA非常出色的團隊，他們的普遍勝率都在37%左右。但是盈虧比拉的很大。
投資這件事就是一個勝率以及風報比的一個遊戲，專業一點就是夏普比。勝率低對應的必然是高賠率，趨勢交易就是這種模式這種模式。而勝率高對應的必然是低賠率，也就是我們市場中的那些高頻交易、T0團隊做T以及期貨外匯市場中比較出名的剝頭皮策略，他們的本質就是在向市場輸送流動性以獲取收益。因為市場在頻率非常高的時候，他的方向性是非常明顯且可以預測大概率方向的，就算方向選錯瞭，在沒有明顯趨勢的時候，大概率也是能平本出來的，所以他可以做到一個非常高的勝率。
但是趨勢交易則不同。因為趨勢是非常稀缺的。正因為趨勢的稀缺性，這也就導致瞭所有的捕捉趨勢的交易系統的勝率都不會非常高，甚至都不會超過40%。所以如果說有人跟你們說，他的交易策略怎麼這麼牛逼可以抓住百分市場上百分之六七十的趨勢。這不然是不切實際的，或者說他壓根沒有自己的系統，因為他從不止損。
因為一套成熟的交易系統。它必然是包含觀測池子、開倉條件、加倉條件、止損條件、止盈條件、出場條件等等的。
而如果沒有自己的系統那他確實有可能能做到百分之六七十的勝率，因為他虧損瞭死扛扛幾年稍微有點回本瞭就出來，這從數學上來講確實是賺錢瞭，但真的嗎?它的時間成本以及資金成本都浪費瞭。所以，一個成熟的趨勢交易者必然是將止損以及出場條件放在首位的。因為其實入場的勝率其實大傢都差不多。就看怎麼拿怎麼扛。什麼時候止盈出去?什麼時候能抗?什麼時候絕對不能扛的?這些細節上的差異才是專業趨勢投資者之間拉開距離的地方。沒有一整套完整的交易系統去指導的趨勢交易，那不叫趨勢交易，我們把那叫做追漲殺跌。
(二)趨勢主導資金的流派
首先趨勢交易又分兩種模式，一種是趨勢順從，第2種是趨勢反轉。我們這周先來說說簡單的趨勢順從的這個策略。
首先做趨勢順從，那必然是要去追漲的，不能怕高，這裡你得克服畏高的這個心理。
你得有明確的入場條件，漲到什麼位置去追?承接怎麼樣?量能如何，你自己得給自己做一個規劃，當符合這些條件時，你再去出擊去追，而不是看到一股資金把分時圖拉起來瞭，你就覺得趨勢啟動瞭直接去追，這樣是不對的，沒有計劃的交易那就要賭博。
至於入場條件怎麼設，這跟每個人的交易手法以及交易心態都有很大的關系。這部分更多的還是取決於你們的交易經驗。有些人用復雜理論都玩不好，有些人一根均線可以玩的很溜。
我直接告訴你方法，你去用你照樣用不到我這個效果，因為我們對於交易這件事上的認知是存在一定差異的，這種差異也就導致瞭你用我的方法去開倉，你沒有我那樣去持倉的信心。因為你不知道我這個方法是用什麼原理來推動的。所以我隻能幫你們解構一下，從哪些市場從哪些角度去看市場，然後你們可以嘗試從這些角度入手，去構造自己的開倉條件。
首先做個股的趨勢交易，我們必須要明白，這支股票上面是有什麼資金占據主導地位，是機構。是遊資還是莊?但目前而言，市場上的莊傢已經成為珍稀品種瞭，特別是這麼幾輪大掃除下來之後。但也依然是存在的，但確實已經為數不多瞭。所以我們這裡先重點說一下機構和遊資的一個區別。
一般機構主導的個股，它的趨勢是以月甚至是年為單位的。比方說之前的消費白酒醫藥。以及現階段新能源汽車芯片。機構主導的特征是非常明顯的，首先必然是從大的政策扶持上，個股所在的行業背景必然是被政策近段時間所密切關註的，當然政策的近段時間密切關註可不是指一天兩天甚至幾個月，而是幾年。一般在我們國傢是以5年為作為一個單位。所以炒股就是炒政策，這句話對機構而言特別適用。你們去看所有的機構趨勢炒作的線路，基本上是繞著5年規劃在那裡進行炒作。他們所有的籌碼佈局必然是符合5年規劃的一個方向的。
大傢其實可以去看一下我們16年開始的十三五規劃之後機構的重點佈局方向。工業互聯網、制造強國以及現代能源體系。同時有政策還不夠，還必須要有市場化的契機。
芯片的契機是以2019年中芯國際的1第1代14納米芯片取得突破性進展，作為起爆點。並且在19年四季度量產之後，將整個芯片板塊推向瞭新的臺階，趨勢性更為明顯。其背後的資金邏輯是公募的那些佈局瞭芯片個股的基金在第1期取得瞭不錯的收益之後。後面繼續發新產品，然後用新產品的資金繼續買瞭產品持倉的那些個股。從而推動新老產品的凈值繼續向上滾動，從而拉動新的基金投資者入場，形成一個循環，同時因為賽道的景氣度非常高。不止一傢基金公司在做這種事，很多私募以及遊資也樂在其中。所以這個也就越滾越大，這個趨勢也就發展的越來越快。這才有瞭現在芯片的高位。
但你如果問我芯片這裡是不是已經到頂瞭，我不知道。趨勢交易者從來不去猜底跟頂，我眼裡隻有入場條件，出場條件止損點止盈點，這就夠瞭。為什麼要去猜底跟頂呢?這有什麼意義?這不是你能賺到的錢，你即使賺到瞭你也會虧回去，那不如老老實實賺自己模式內的錢，你覺得模式有問題，OK，搞個小賬戶試驗一下新的模式，大不瞭也就虧個幾十個。也沒什麼太大的問題，不影響全局。但是不能將你拍腦袋決定的新模式直接用主賬戶投向市場。這跟你拿自己的身體做人體實驗沒有太大的區別。
新能源的趨勢邏輯又是什麼?新能源其實分兩塊，輸入一塊是輸出，輸入端是以光伏風電為主，輸出端則是以鋰電池新能源汽車為主。輸入端的邏輯其一是光伏的補貼，中國是通過補貼將光伏技術硬生生的燒成瞭世界第一流。同時光伏的補貼政策。是以光伏扶貧為主，這也就很巧妙的避免瞭那些騙補貼的企業。國傢那些年幹瞭一件什麼事情，在西部的給那些當地百姓安裝光伏。等於國傢掏腰包向光譜企業購買瞭他們的產品，然後發放給西部的那些百姓，讓他們用光伏發出來的電去上網賣錢。從而變相的進行瞭扶貧，又完成瞭補貼。這件事是從2015年開始的。政策的落地需要時間，但資金敏感的嗅覺不需要。一些長線資金在16年就開始佈局瞭。拾荒網，專註短線技術技巧進階。然後到18年的時候，發生瞭兩件事情，第一是中國的分佈式光伏爆發式增長，這是政策精準扶貧的功勞。第二是光伏上遊單晶矽不斷擴產。這個時候真正的趨勢才剛剛開始啟動運作路線還是跟芯片的運作路線是一樣的，新老基金抱著一起上，大傢一起轟轟烈烈抬凈值，這也是從消費那邊借鑒過來的玩法。而輸出端的。鋰電汽車也大體是這個邏輯，隻不過起爆點是特斯拉在美股的暴漲，新能源汽車的出貨量穩步提高，同時傳統車企也加入瞭這場變局。這也就意味著未來汽車的技術路線也確定瞭，轉向瞭電氣化。同時再加上我們的一個能源安全的角度，這些我在之前的文章中也有提及到。同時，新能源的鋰電板塊不僅有國內的資金共識，而且是全球的資金共識，當全球的熱錢都湧向這個行業的時候，這個行業的發展必然會以難以想象的速度進行，正因為有瞭這層加持，所以鋰電、電動車的趨勢性是遠遠強於芯片以及光伏的。
再來說一下遊資主導的趨勢個股，遊資主導的趨勢個股有個非常明顯的特征，盤子不大時間不長肉量也少。這個肉量當然並不是是指他單純的漲跌幅，因為對於我們而言，前半段我們肯定是吃不到的，所以單純討論漲跌幅的意義不大。
一般遊資主導下的趨勢個股，他們其實並很少有實現像機構那樣的控盤力度。所以做遊資主導的趨勢型個股，經常會遇到跳空低開長下影長上影這種類似的情況。你如果交易系統沒有成熟，或者你的心態不夠的話，你是拿不住的。
一般遊資主導的趨勢性個股。上是以一傢或是兩傢為主。很少有三傢以上參與進來。並且他們主導的趨勢個股，在趨勢結束後，並沒有太長的逃生窗口，趨勢結束後也不會有反復的行情。其次他們是有資金成本的，現在的市場行情基本年化在9~12左右。具體的看這個資金的幹凈程度。所以才有瞭橫有多寬，豎有多長那句話，那句話不是針對機構主導的趨勢個股的機構主導的趨勢個股，那是一往無前，中間很少會有非常長的橫盤整理時間。因為機構主導的趨勢個股跟遊資不一樣，一般來說，賽道的龍頭個股必然是有無數傢機構在裡面進行博弈的。最終能完成這個趨勢的也並不是一傢機構所主導的，而是資金的共識，資金的共識成就瞭這些賽道股的現在的這種輝煌的趨勢。
遊資主導的個股走不通，他們的盤子小，然後控盤的一般也就一傢或兩傢，很少會有第3方參與進來，因為盤子太小瞭，交易的沖擊成本必然就高。遊資主導的趨勢個股的玩法很大程度上他們是從莊股上學來的。但他們又不會像莊股那樣的，非要弄到絕對控盤才拉升，那樣的話他們的整個資金成本就更高瞭，他們更多的是在盤口上引導散戶的情緒。借力打力才是他們主導趨勢個股的傳統手藝。
你們有人問怎麼看承接，其實這在不同個股上不一樣的，對於機構個股而言，開盤半小時基本就分勝負瞭。
而對於那些遊資主導的個股而言，少許麻煩一些，你要去看在一些關鍵點位有沒有對應的單子，刻意的去引導散戶的交易行為。比方說在關鍵的阻力位上方掛大量的賣單。一般這種情況。是資金引導散戶拋盤。但他們並不想拋出自自己的籌碼。再比方說。資金在買2買3的位置掛瞭大量的買單。但一被砸到就立刻撤單。在買1買2的位置，掛瞭大量的買單，同時用一兩手這種機器人單。左手倒右手完成這個成交。來讓散戶有一種主力吸籌的錯覺。
具體的太多瞭，我覺得以後有時間可以單獨出篇文章來解構下某些遊資的慣用伎倆。