止損是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免造成更大的虧損。其目的就在於把損失限定在較小的范圍。股票投資與賭博的一個重要區別就在於前者可通過止損把損失限制在一定的范圍之內，同時又能夠最大限度地獲取成功的報酬，換言之，止損使得以較小代價博取較大利益成為可能。股市中無數血的事實表明，一次意外的投資錯誤足以致命，但止損能幫助投資者化險為夷。
為什麼止損如此之難？
明白止損的意義固然重要，然而，這並非最終的結果。事實上，投資者設置瞭止損而沒有執行的例子比比皆是，但是事實上，執行的朋友卻是很少，造成悲劇經常出現。
止損如此艱難原因有三：
其一，僥幸的心理。很多人也知道趨勢上已經破位，但由於過於猶豫，總是想再看一看、等一等，導致自己錯過止損的大好時機；
其二，價格頻繁的波動會讓人猶豫不決，經常性錯誤的止損會給投資者留下揮之不去的記憶，從而動搖下次止損的決心；
其三，執行止損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰和考驗。
事實上，每次交易我們都無法確定是正確狀態還是錯誤狀態，即便盈利瞭，我們也難以決定是立即出場還是持有觀望，更何況是處於被套狀態下。人性追求貪婪的本能會使人不願意少贏幾個點，更不願意多虧幾個點。
如何正確理解止損？
市場的不確定性和價格的波動性決定瞭止損常常會是錯誤的。事實上，在每次交易中，我們也搞不清該不該止損，如果止損對瞭也許會竊喜，止損錯瞭，則不僅會有資金減少的痛苦，更會有一種被愚弄的痛苦，心靈上的打擊才是投資者最難以承受的痛苦。
情願被騙，不願被套。被騙是不可避免的：比方，剛止損過，又大漲瞭；於是有人痛恨止損，以這樣的心態來看待止損，止損就幫不上你忙瞭。而且市場有時會對你錯誤的操作進行獎賞，比方，在應該止損的時候，沒有止損，你反而賺瞭一筆。
華爾街有一句名言：市場會想盡一切辦法證明絕大多數人是錯誤的。你能經得起市場的這種種考驗嗎？
能不能告別套牢？
1、 計劃：
計劃你的交易，交易你的計劃。要求你進場之前做好一切準備，好的與壞的準備，別光想著賺錢的事，如果不賺錢，怎麼處理？都想好瞭，就別再變瞭，然後去執行你的交易計劃。不怕錯，就怕拖；制定好瞭就嚴格執行。
2、 心態：
要熱愛止損，正是因為主動止損幫助您回避瞭被深套。止損隻是針對現實的風險而言，不要去想止損之後會發生什麼，否則就會因幻想而掉進市場的陷阱。情願被騙，不願被套。
3、 預期：
換一種心理預期，不要一買進股票就期待上漲，預期自己的股票很有可能並不象自己期待的方向波動，因而對每一筆操作都會有如履薄冰的感覺。始終強調風險的控制。股票拉不拉，我們不知道，何時拉，也不知道，但損失多少我就認輸卻是自己可以把握的。
尤其在現貨市場中是雙向交易，把錯誤的單止損掉，反手正確交易不僅是控制風險也是確保盈利的必要操作。所以說控制風險就是控制盈利。
止損（止盈）通常有以下幾種方法：
1、 定額止損法：
價格回落幅度止損。當股價在上漲過程中回落幅度達到5％-10％時止損或止盈賣出。這隻是一種參考數據，如果投資者發現股價確已見頂，即使沒有跌到5％的標準，也要堅決賣出。
2、 技術止損法：
將止損設置與技術分析相結合，剔除市場的隨機波動之後，在關鍵的技術位設定止損單，從而避免虧損的進一步擴大。一般而言運用技術止損法，無非就是以小虧賭大盈。通過對股價運行形態的分析，一旦發現股價出現破位時，則堅決止損。實戰中投資者在止損之後還要註意空中飛刀不可伸手去接，在股價下降趨勢確立後要抱緊錢袋，在下降趨勢中出頭來搶反彈，如同刀口舔血，火中取銅錢，特別無量小幅陰陽交錯的下跌，使投資者往往產生止跌的錯覺，從而錯失提早止損出局的時機。主要有：
1、趨勢切線止損法。
包括股價有效跌破趨勢線的切線；股價有效跌破上升通道的下軌等。
2、形態止損法。
包括股價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位；股價出現向下跳空突破缺口等等。
3、k線止損法。
包括出現兩陰夾一陽、陰後兩陽陰的空頭炮，或出現一陰斷三線的斷頭鍘刀，以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三隻烏鴉掛樹梢等典型見頂的K線組合等。看不懂圖，文尾問我。
4、籌碼止損法。
籌碼成交密集區對股價會產生直接的支撐和阻力作用，一個堅實的底部被擊穿後，往往會由原來的支撐區轉化為阻力區。根據籌碼成交密集區設置止損位，一旦破位立即止損出局。
5、均線止損法。
很多情況下我們發現在股價上升行情中，均線是尾隨股價上升的，一旦股價掉頭擊穿均線，將意味著趨勢轉弱，投資者要立即止損，保住勝利果實。
3、 無條件止損法：
當市場的基本面發生瞭根本性轉折時，投資者應摒棄任何幻想，不計成本地殺出，奪路而逃，以求保存實力擇機再戰，稱為無條件止損。如當莊股資金鏈斷裂、天災人禍等利空消息時，投資者應當機立斷砍倉出局。
股市中隨便找出100個人，你問他止損點應該如何設置？會有80人告訴你，如果虧損5%或是虧損10%就果斷止損，當然還有其他的止損方法可惜大部分也都是錯誤的。
設置止損點，不能拿百分位來說話，可事實上越來越多的股市新手正在接受一些錯誤文章所傳輸的錯誤止損方法。下面讓我們以圖舉例來說明設置止損點不能用百分位。
上圖是假設在紅箭頭處介入，介入後四天跌幅5%以上，按有些人的止損方法，這時應“果斷”止損，稍微懂點圖形分析知識的股友都可以看出在綠箭頭處連續兩根光頭K線代表多頭反抗，同時成交量不斷萎縮，下跌必須縮量才有可能止跌，再註意股價最低點已觸到前期連續橫盤5個交易日的支撐位，都已充分說明：止跌瞭！此時再去止損，就是賣在瞭地板價。
止損的唯一正確方法就是分析圖形，唯一的果斷止損的理由是：上升趨勢中，股價突然大幅下滑，且打破瞭上漲趨勢，距離支撐位還很遠。
上漲找阻力，下跌找支撐，而不是關心你已經賺瞭多少或是賠瞭多少。賺20%，50%都不是你賣出股票的理由，唯一的賣股理由是股價運行到瞭強阻力位瞭，唯一止損的理由是站在高山上看不到支撐位，這與你已虧瞭多少沒有任何關系。
強調：沒有絕對100%上漲的股票，隻有應對的方；資金有限，機會無限（100萬賠50%就成50萬，50萬賺100萬要翻100%）；隻有緊緊地扼住風險的咽喉，才能在市場中長期立於不敗之地。要賺錢這一篇文章反復研讀。