關於日內波段的交易系統:一個期貨高手的交易思路獨白(圖解)

一、關於日內波段

以前一直做趨勢,有6年時間瞭,從最初的不到20萬賠到隻剩2萬,後來在自己總結找原因的時候看到瞭王向洋的視頻,當時也是很雜的一些內容,直到其中一個視頻,他提到瞭他曾經看過的一本書《克羅談期貨交易策略》,我從網上買到瞭一本影印本,這是唯一的一本到現在為止我還在不斷看的書,每個星期都看,基本都可以背下來瞭還在看。給我的感觸和啟發特別的大。
其實在做期貨經歷開始盈利的那一年後,我也迷茫過。不過我堅持瞭下來,在一次又一次的總結的過程中,領悟到瞭投資的真諦。
現在,回歸到講日內的波段,跟大傢總結和分享一下我自己操作的經歷,當然不能自封什麼高手,就一起分享一下。
在講波段之前,首選先講一下心態,我因為受到那本書的影響,所以到現在為止我一直認為,日內波段想要賺錢,一定要一根筋,那什麼叫一根筋,怎麼去一根筋呢?就是當你固執的認為行情一直上漲的時候,就一直去做多,不要做空,直到趨勢改變瞭你原來的看法,你再轉向。
那麼,什麼時候是你確認方向的時候?還是要從日線甚至周線的趨勢當中說起。
我先假設行情進入瞭震蕩的時期,那麼無論如何的震蕩,最終肯定要選擇方向的,行情不會沒有來由的震蕩,總有它的理由,要麼是低位徘徊,要麼是中期調整,要麼是高位遇阻動力不足。所以在看震蕩之前,我們先看一下之前的走勢是處於什麼樣的走勢之中,如果之前一直是震蕩,那麼你要等,等到開始突破的時候,如果之前是漲勢,那麼你要堅持認為價格會上漲,如果之前是跌勢,那麼你要堅持認為價格會下跌(其實還有一個更簡單的方法,我經常用,就是看看均線,價格在均線之上,尤其是60日均線之上,我從來不輕易的看空,哪怕價格跌停呢!)。
我個人認為日內波段的操作是沒有必要天天都去做的,直到有一個明確的走勢的時候。
借用一下克羅的投資理念,就是之前的行情是處於震蕩的時候,你要等到突破以後,方向明確瞭,再開始做日內的波段。如果是上漲以後的下跌,你要堅持一根筋的思路,就是下跌等到有重要的支撐站住瞭以後做多,如果附近沒有關鍵的支撐位的時候,你要判斷回調的幅度,也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線,克羅強調在回調至45%-55%時入場,同樣的,我個人也認為你應該等到價格回調到這個幅度並且開始繼續上漲的時候入場做多。不要輕易的改變你認定的方向,絕對不要。
下面我細化到日內的波段操作上,當你認定瞭目前大趨勢的走向的時候,日內的波段就不會存在猶豫不決的問題,以前我也常遇到這樣一個問題,我是在這個位置做突破呢?還是遇阻做空呢?支撐阻力位往往都是帶有兩面性的,在你猶豫不決的時候,你很可能已經錯過瞭價格和合適的點位,從而錯過瞭很好的入場時機,隻有在收盤的時候看著價格和圖表悔恨。現在你不會瞭,因為你知道瞭,你確定瞭今天的走勢的方向,比如說是上漲,那麼就堅持突破瞭高點就做多,下跌遇到瞭支撐就做多,一直這樣做,直到收盤為止。
簡單化瞭操作,確定瞭何時入場以後,我再講一下如何止損,如何止盈。關於如何止損的問題,其實都是老生常談瞭,大傢基本都知道幾種常用到的止損,但我要強調的一點,就是你在做日內的波段,價格不可能突破瞭高點就一去不復返瞭,它還會下跌或者回調的,也就是說,你的盈利不是無限的,一次操作的盈利是有限的,所以你不可能放很大的止損來過濾信號,我也絕對不認為突破瞭高點或者站住瞭支撐會虛假的往相反的方向跑瞭很遠再回來,如果價格這樣在走,我寧可覺得反方向行進或者震蕩的可能性要大的多。所以我堅持小幅的止損,3,4個價位的止損足夠多瞭,當你開倉以後價格往相反的方向去瞭,你可以迅速的跑出去,少賺一次沒關系,但至少你可以規避掉一次錯誤的硬扛所帶來的巨額損失,用我們做期貨經常講到的一句聖經來說——投資的最大秘訣,在於保住本金。你錯瞭,行情又上去瞭,你還可以再進去,不怕什麼,多動一次手而已,無所謂的。
再講一下如何去止盈,我個人經常用到的止盈的方式就是均線,尤其是10日,20日和60日的均線,如果突破以後上漲的速度比較快,那麼就用10日均線去止盈,如果突破以後價格運行的比較慢,就用20日或者60日的均線去止盈,什麼時候那根1分鐘的K線的收盤價到瞭均線之下,什麼時候我出手走人。如果是破瞭均線開始橫盤震蕩瞭,你還有一次遇支撐做多和突破高點做多的機會,不怕的。如果沒有,那麼我們先落袋為安瞭,我也有很多的朋友跟我講,說自己每次都拿不住單,我說因為我有自己的方法去止盈,所以我堅持就行,對,就那麼堅持,膽子放大一點,你有止損保證你的風險,你大可以多拿點時間,因為價格的上漲就是時間換空間,你不給它上漲的時間,它又怎麼給你帶來豐厚的利潤呢?
這裡要講到一個很細節的問題,比如突破高點做多,遇支撐做多。我個人比較習慣於看5分鐘K線圖,一分鐘的高低點太亂瞭,或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤裡輸入TWR也可以),很清晰,一目瞭然。還有就是今天的開盤跳空高開瞭,可能價格就會偏離均線很遠,沒辦法看,那我教你一個方法,看1分鐘K線的低點,如果價格突破的速度比較快,那麼你就用前一分鐘K線的低點作為止盈,如果突破的速度比較慢,那麼你就用再前一分鐘的K線低點作為止盈。很多人覺得這樣價格反向的時候不是會損失很多收益嗎?相信我,不會的,你跑的太快,永遠是不會有大收益的,也就是說,如果今天的價格是持續在漲,甚至漲停,你跑的太快,都是吃不到什麼利潤的,有時價格波動的速度太快,上下起伏也比較大,你跑的那麼快,怎麼能拿到大收益的。我曾經就在做白糖的時候碰到過連續6天都是上漲,那時我的資金曲線陡峭的一塌糊塗。
當然很多朋友肯定也會問到我這樣的問題,日間的趨勢是不可能天天漲的啊,總有下跌的時候,有時甚至連續幾天都下跌,你堅持做多,不是連續虧,連續虧嗎?我這裡說一下我自己判斷的方法,不要去管今天的開盤是高開還是低開,那都沒有用的,價格高開可以低走也可以高走,你要等,如果今天開盤後價格一直在往上走,偏離開盤價比較遠的位置,我不認為今天的行情會那麼容易再跑下來,如果開盤以後價格橫盤震蕩,你就等著突破瞭以後跟進去,如果價格是開盤以後往下走,那我之前強調瞭,日內波段不是要你天天都做的,天天都做天天都賺錢的,那是神仙。你堅持一根筋的做法是為瞭避免在你下單的時候猶豫是做多呢還是做空?你怎麼知道今天的行情就是下跌?你卜過卦瞭?當我看到價格在開盤以後持續的走低,我就等,等到價格回到瞭開盤價之上,我再去做多,否則我就看著不動,不動又不怕,又不會損失一毛錢的本金。
有的人會說,主力是會做陷阱的,有時候會沖高一些,然後開始猛跌,行情持續下行,這個我們不怕,因為有止損。有時候價格會走低,然後再上沖,那我們就盯著開盤價那根線,看看價格是否會上沖,沖的過去,就找個合適的入場時機做多,沖不過去,就看著它走就好瞭,隨你怎麼玩,我就是不進場。
另外強調一點,對於資金管理的問題,其實也說不上是什麼資金管理,你總會有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時候,千萬記得,當你連續做錯連續做錯的時候,要停下來看看你今天虧瞭多少,每天虧的錢不要太大,有個5%已經足夠多瞭,超過瞭這個數,不論接下去行情如何,關機走人,換換心情,保住本金,你才有賺錢的可能。
另外對於倉位的問題,我是不認為滿倉有什麼不好,我又不持倉隔夜,怕什麼,輕倉老是做錯,有什麼用,不還是虧嗎?重倉我對的次數多,資金才會累加。至於怎麼應用,仁者見仁智者見智罷瞭,收盤的時候看看自己的結算單,對的次數多,以後可以嘗試倉位重一些,如果對的次數少,倉位稍微放輕點,如果錯的次數太多,那我告訴你,你肯定是哪錯瞭,你還是停下手把之前一個月的單子一筆一筆的好好理理,為什麼在這個點位下單,為什麼這個點位不跑,為什麼這個點位不止盈,相信梳理過以後,對你自己會有很大的幫助和提高。

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