有朋友說止損太困難,說止損後股價又上去瞭。我前面一節說過,止損操作就像給車買保險,一但出瞭事,你就可以少賠錢。但是一旦不出事,那麼保險費就白交瞭。可是你為什麼還是每年都要買保險呢?這與在趨勢交易中一定要進行止損操作一樣。如果後市真的大幅下跌,那麼這個止損(保險費就起作用瞭)就值瞭。如果沒有下跌多少又反彈瞭。那麼你就當保險費白交瞭。因為趨勢交易的核心是跟蹤,不是預測。交易就要按原則進行,而不是按照感覺進行。
在股票市場中,沒有不出差錯的交易。如果沒有止虧損。那麼一旦被套牢記很難進行下一步操作。實際上止損操作分兩種性質,一種是成本保護性止損,一種是盈利跟蹤保護性止損(止盈)。
成本保護性止損;是在任何一筆交易之前就應該設置好的。這種止損的目的是當你的交易一旦失敗時,以虧損最小的方式帶你離開市場。
盈利跟蹤保護性止損;是當的交易有一定的盈利瞭。需要設置一個保護利潤的止盈(止損)操作。期目的是為瞭保護已經賺到的利潤。
止損的方法;最常用的就是兩種,1)虧損百分比止虧損;2)技術支撐關鍵位置止損;
1)虧損百分比止虧損;
以買入價格為基準,設置一個下跌一定百分百幅度的價格,做為保護性止損。一般的設置是下跌-6%-10%。
這個止損幅度沒有一個所謂正確的值。因為處在不同的市場環境,牛市與熊市止損的幅度是不同的。個股之間的差距也很大。為瞭方便投資者判斷,我在鑫投顧軟件裡設置瞭一個小趨勢交易指標。期中有一條止損線(圖中的水平的綠色小圓圈)
上圖這個例子中股價當天下跌-5.47%。接近-6%。而且跌破趨勢交易系統的止損線(綠色圓圈)。這時是提醒你應該止損出局瞭。
2)技術支撐關鍵位置止損;
當股價跌破某條重要的支撐線時,就應該考慮部分減倉或者止損出局。例如下圖中股價原來在一個上升趨勢通道中運行,但是在A,B,點有短期跌破支撐的情況,但是很快又被拉回。單是到瞭C 點就又效的跌破瞭上升通道的下軌支撐。這時至少一個減倉。到瞭 D點股票大幅跌破瞭一條重要的水平支撐線。此時上升趨勢完全逆轉。跑路是唯一正確的選擇。那時止損,現在已經少虧-51%之多。
為什麼許多投資者明白止損的重要性但卻不願意設止損,這往往是心理層面不夠好的原因。患得患失,往往因為上一次止損後,結果股價又創新高瞭。所以後面就不願意用止瞭。止損往往叫作割肉。這個叫法就一問題。如果把止損稱為買保險。是否容易理解呢?因為割肉肯定很痛苦啊。你聽見痛苦的買保險嗎?先修正止損的思路。
要學會接受止損操作,這就像喜歡吃魚,會被魚刺卡到一樣很正常。正是因為主動止損幫助你回避瞭被深套的結果。止損隻是幫你控制大的風險。不要希望每一次止損都是對的。隻能希望在對的時候讓你少虧很多錢。
例如:在上圖的股票中,如果你在股價跌破A 點跌破止損賣出。不久股價又反彈瞭。甚至超過瞭前面的高點。
而在C 點跌破趨勢線支撐後,如果止虧損。好像又止損到瞭短期底部。到瞭D 點破位升升趨勢線支撐。如果按原則止損。結果又後一天漲停。你是不是因為用止損很受傷。到 E點再破支撐位,就打死不止虧瞭。結果。。。。發生瞭大幅虧損。如果是你,你還會用止損操作嗎?如果你的心態不強大。你可能已經崩潰瞭。
記住投資管理。是管理風險。而在交易前就設置止損操作。就是為瞭防止重大風險發生。
設止虧損的技巧:
上升趨勢;可以設置大一些,牛股可以大到-25%。
波動勢時;根據波動區間的位置來判斷,如果買在波動區域低點,那麼止損幅度可以小一些。反之應該大一些。
下降趨勢;應該設置一個固定的幅度,例如-6%,因為下降趨勢一般都會跌得很慘。拾荒網炒股,專註短線技術技巧進階。
未來提高交易執行能力,一定要學會計劃交易,即要求你進場之前做好一切準備,好的與壞的準備,別光想著賺錢的事,如果判斷錯誤交易失敗瞭,怎麼處理(在哪裡認錯止損)?這一些都應該在準備交易前就都想好瞭,在交易師就不按既定的計劃進行交易,交易計劃制定好瞭就嚴格執行。