周末思考一個問題,交易中有些坑到底能不能徹底避開,這個話題的疑惑從短線開始,因為短線和其他中長線不一樣,中長線靠守著股票,隻有風口來瞭才會漲,而短線每天都在追隨風口。
這就導致做短線有時你知道風險要來,但經常卻什麼也做不瞭,隻能任憑他胡來,下圖是上證指數周線圖,左側那個圈是19年初,當時市場一波小牛市,正好也是萬億成交。
但凡懂點技術分析的都知道,如果這波指數想要徹底突破,在前高爆量位置大概率會有一波調整,很難直接去突破,這點多數人沒有疑問。
這是大方向的上的判斷不難理解,多數人都知道,難理解的是,放到細節處怎麼判斷?
這是上證指數日K線圖。
五連陽暴漲後市場情緒達到高潮,於是次日高開低走出現第一根陰線,當時市場分歧非常大,多數人以為調整,當時又流傳公募基金被暫緩發行的事,結果次日直接反包,反包後又來一根陽線。
如果之前看空,在當時那種氛圍下很難堅持,因為所有人都在賺錢,看空能爽多一次,但賺不來錢。二連陽反彈後又來一根陰線,結果陰線次日陽線反包,以為行情沒問題瞭?突然上周三連陰。
至此,從周線圖上看出來的道理“指數這波突破後要調整”,終於在日線圖跌下來瞭才明白,該來的還會來。
而如果風控做的晚,擔心調整卻沒有控制倉位(上上周),跌下來才謹慎(上周),轉瞬間市場又反彈瞭(本周初),相當於節奏全踩錯瞭。
… …
再比如,本周指數反彈。
前面文章做過問卷統計,到底是反彈還是反轉?我的答案是反彈,不是反轉,多數人的答案都是反彈,還特意解釋過。
既然預期指數是反彈,那麼反彈的前三兩天最好做,而到第四五天指數將面臨新的方向選擇時不好做,因為指數上去還好,一旦上不去就會掉下來,必然要選擇一個方向。
結果呢,超跌我們確實判斷對瞭,但後幾天出來軍工,NMN,以及生物疫苗,日內賺錢效應確實有,而且隻要時間點踩的對,賺錢完全沒問題。
你從中線角度看,指數反彈後很雞肋,可做可不做,但從短線角度看,似乎老三樣題材不行,還有新題材,同樣也能賺錢,到底該如何抉擇?
這也是每天寫文章糾結的地方,我要是今天喊空明天喊多,看復盤本來就滯後一天,你們到時候肯定被繞的團團轉。
面對周四的大漲,當天文章是這樣的:
當時隻能講出這樣的話(機會也有,隻是性價比差,控制好倉位也能試試),因為隻是知道調整早晚得來,不知道是不是周五來,誰知道北上資金會流出150億,誰知道盤中領事館的事,這些都是無法預測的。
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沒有完美的交易,整個過程唯一能做的,該賺的錢要賺到,該吃的虧也要吃,隻是盡量少吃點。由此,上面的問題想到的解決之道,通過倉位去風險。
比如,知道上證指數周線圖有調整預期,那在指數月初暴漲到高位預期調整快要來時,該參與還是參與,該博傻還是博傻(不買票會癢癢),但要把整體倉位降下來,這樣該賺到的錢賺到瞭,後面調整的虧也吃瞭,因為倉位提前降瞭下來,吃虧也不至於吃大虧。
由此還延伸出一個減倉買入說法,也就是你錯過個股最賺錢的那段走勢,但還是很好看未來走勢,你可以買,但倉位最好比之前的預期減一半,因為人經常為不理智買單,年輕不敢追女神,最後成瞭老實人,還以為是真愛。
下圖是浙商證券走勢,左側黃色就箭頭是T板和秒板,當時給機會瞭但不敢買啊,後來終於調整瞭,結果剛進去就遇到長陰線。
知道二波沒有一波好做,但像浙商這種連二波都沒有的確實少見,也就是說,吃這個虧很正常,但如果買的很多,這就不正常瞭。拾荒網炒股,專註短線技術技巧進階。
所以說,通過倉位控制風險,知道綠色箭頭不如黃色箭頭好做,如果你黃色箭頭想買沒買到,綠色箭頭位置不值得重倉博弈,想買倉位至少要砍一半,這樣即便吃虧,不至於大虧。
同理本周反彈也是如此,在反彈初期該做可以做,而到反彈第四五天時務必把倉位控制住,這樣即使面對周五單日大跌,至多也是吃個小虧,不至於重傷。
這波瘋牛行情結束後,對應著很多玩法都變瞭,比如牛市喜歡大票,有些甚至百億成交,未來超級大票將不再是市場最愛。