市場中不是天天都有機會賺錢
行情有明朗和不明朗之分,操作就有可做和不可做之別。隻有當走勢有明確的趨勢時方可動作,不要在不明朗的時候強行入市。
從總體上看,市場操作最好以順時操作為佳,就是在上升的趨勢中逢低買進,再下跌的趨勢中逢高拋出。如果想做反轉勢那就必須是原走勢從形態、比例和周期三個方面,同時達到一個關鍵的反轉點上,並以設好止損為前提的情況下,方可入市操作。
在這個過程中,成功的投機者心須時刻學以下三點:入場時機、資金管理和情緒控制。
一個合格的股民應該是怎麼樣的?
一、 認清股市,認清自己。
二、 知道股市為什麼上漲,學會分析大環境。
三、 掌握基礎的技術知識。
四、 瞭解大盤和板塊、板塊和個股之間的關系
能夠建立自己的交易系統
創建自己的交易系統
第一步: 時間周期
創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震蕩交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?
回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間周期。 當然, 在實際交易中, 肯定要參考多個時間周期, 但這裡說的是你自己用來選擇交易信號的主時間周期。
第二步: 找到可以識別新趨勢的信號
鑒於我們的主要目的之一是盡可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 隻要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。
移動平均線是眾多指標信號中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認趨勢的信號
我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的幹擾, 這一點可以借助其他指標信號來實現。
有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這裡我們推薦MACD, 振蕩器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。
第四步: 定義風險
構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大。
第五步: 定義入場和離場點
確定瞭風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤瞭!
有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前周期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。
根據老股民的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。
對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:
移動止損:如果市場向建倉的方向移動瞭X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。
固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 隻要堅持住就好!
條件止贏:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。
第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!
這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。
許多投資者知道最多的是:10日均線是短線的生命線,30日均線是中線的生命線,250日均線是長線的生命線,但是很少人知道,其實作為中線和長線的過渡線——60日均線(季度線),也是長線的保護線,而它更大的作用是揭示莊傢的命門線!
結論一:60日均線是股市的牛熊分界線
60日均線是股市的牛熊分界線,第一層意思是,是股市的牛熊分界線,不是股票的牛熊分界線,換句話說,代表股市的應該是上證指數(特殊情況下是創業板指數)。
60日均線,難道就不是股票的牛熊分界線?是,也不是。我們首先強調的是指數,如果上證指數站上60均線,指數代表瞭絕大多數的股票,所以絕大多數的股票也站上瞭牛熊分界線。但是,個股站上牛熊分界線,不代表指數(絕大多數個股)站上牛熊分界線。想要強調的是,回到均線的出發點,趨勢的判斷,個股的趨勢,有個股的特殊情況,哪怕熊市中,也有特力A特立獨行,四川雙馬一騎絕塵。但是這樣的妖股不常有啊,幾乎所有的個股在熊市中,不是慘烈的殺跌,就是掙紮著下跌,總之難以逃脫下跌的命運,危巢之下豈有安卵。
2015年的牛市,上證指數於6月15日見頂於5178.19,中國國航逆勢上漲並於6.29日見頂,隨後一路補跌,而且是加速下跌追平指數的跌幅。
在熊市的行情中,強勢如中國國航,業績牛逼如中國國航,曾經的起飛,都是下跌的夢魘。
60日均線是股市的牛熊分界線,第二層意思是,是股市的牛熊分界線。近10年左右,A股一共有兩輪牛市,分別是2007年的牛市和2015年的牛市。60日均線,明顯成瞭牛熊的分界點。
牛熊的界定,在股票的操作上,具有至高無上的操作意義。
牛市思維是趨勢做多,每一次回調就是買入的機會,2007年和2015年的牛市,2007年牛市的中信證券,每次回調,都是買入機會。
熊市思維就是趨勢做空,每一次反彈都是出貨的機會,2008年和2015年的熊市,每次反彈,都是出貨機會,即使管理層在2015年熔斷後的救市,依然是出貨的機會。
所以說,60日均線,不僅僅是均線的靈魂,更是趨勢的靈魂。不謀萬世者,不足謀一時;不謀全局者,不足謀一域。所以,60日均線決定牛熊,決定趨勢,趨勢決定格局,格局決定成敗。
結論二:60日均線,也是趨勢線
60日均線是牛熊分界線,60日均線之上是牛市,60日均線之下是熊市!
這是60日內均線理解上最大的誤區,也是應用上最大的難點。
再看結論:60日均線,也是趨勢線。我們是怎麼判斷趨勢的,低點抬高,高點抬高。60日均線,也是趨勢線,所以,我們判斷的依據不是60日均線上下的問題,而是60日均線趨勢的問題。
以上證指數2011年5月-2014年5月為例,60日均線的低點不斷創出新低,高點也不斷創出新低,盡管指數時有站上60日均線。
以2017年上證50牛市為例,60日均線的低點不斷抬高,高點也不斷抬高,盡管指數時有跌破60日均線。
所以,指數站上60日均線,並不是判斷股市牛熊分界線的標準,準確的表述是指數趨勢站上60日均線,牛市,趨勢站下60日均線,熊市。
為什麼耐心最重要?
孫子兵法說“昔善者,先為不可勝,以待敵之可勝;不可勝在己,可勝在敵。”投資亦是如此,能否盈利、盈利多少,有時候是靠市場的;但虧損是自己可以控制的。或許會錯過很多機會,但最最關鍵的是將自己辛苦賺得的大部分錢保留起來,這樣最終的結果不會差。所以我們應該將精力放在如何控制回撤,有句話說“一旦控制住虧損,盈利自然來”。
虧損的產生有兩種可能:第一種是按照投資方法和計劃執行,最終虧錢,這種虧損本來就是投資的一部分,隻能說明方法有待完善或者這筆投資不適用該方法。該類損失不應回避,因為但凡是風險投資就有損失本金的可能性。
但還有一種損失純粹是浪掉的。沒有方法、沒有計劃、臨時決策、盤中下單,最終造成虧損。當然浪有時候非但不會虧,反而會賺,倒拿球桿也可能一桿進洞。但這隻是一時,浪最終的結果就是死,因為浪贏瞭還可以繼續浪,浪輸瞭就沒瞭。並且不遵守規則、沒有計劃還能獲利本身就是極其危險的,因為這會導致你進一步無視計劃、偏離概率。
想要減少虧損和回撤,一個重要的方法就是耐心等待屬於自己投資系統的機會。由於這個投資系統是自己平時反復冷靜思考雕琢的結果,因此大概率能夠產生正收益,如果能重復應用,到一定程度能盡量擴大盈利而減少虧損。
選擇瞭一個投資系統,自然要放棄很多機會,有時候是眼睜睜的機會。但很多機會是可做可不做的,盈利和虧損根本無法控制、沒有把握,做這種投資更多是損耗,無法根本意義上提升凈值。而有些機會是非做不可的,這種機會不是經常有的,隻有耐心等待。等一切條件符合,開槍隻是順理成章的事。為投資而投資是虧損一個重要的原因。
索羅斯在1987年英國加入“蛇形浮動體系”後就意識到其問題,但直到1992年才進行狙擊;巴菲特很早就看上可口可樂,但直到1988年郭思達停止擴張、重塑可口可樂的品牌價值才開始購買。
做過投資的人都知道,萬事俱備的投資機會大多賺錢,而別別扭扭希望能博一把的機會大多虧錢。拾荒網,一個有價值的炒股知識進階網站。
什麼妨礙瞭耐心?
耐心對投資的作用顯而易見。但總有一些原因使人失去耐性:
其一:比較。你不賺錢,總有人賺錢。在一個比較的體系裡,很難堅持自己的投資系統。因為任何系統都有適用性,很可能在很長一段時間內你的系統都不賺錢。這可能是很多公募經理的苦惱。
其二:成本。私募基金的苦惱在於成本,租金、人員成本和離開機構的機會成本,還有客戶離開的壓力,這些都逼迫私募經理必須盡快賺錢。
如果說上述兩者壓力還情有可原,那第三種原因就有點無聊,那就是存在感。每天都發生那麼多事,身處金融行業,緊貼時代脈搏。針對這些變化,如果不買賣點什麼,總覺得自己在無所事事。
其四:沒有標準,不知道該等待什麼。缺乏投資框架就是如此,沒有標準又怎麼知道該等待什麼樣的機會呢?
耐心等待牛市到來,投資不就是為瞭等它嗎,別半途而廢
三國演義中諸葛亮和司馬懿鬥智的股市大傢都知道,也正是基於這個緣故,每當有讀者留言,問“牛市還要多久才能來啊,我實在是扛不下去瞭”時,我都會搖頭嘆息:“焦慮的諸葛亮。”
而每當有讀者留言,說:“其實我希望牛市不要那麼快來,我還想多攢點錢,多買點籌碼”時,我都會感到特別欣慰。有耐心的司馬懿
試問,具備這種心態的人,未來怎麼可能不在股市中賺到大錢?
所以,如果你沒有諸葛亮那樣的經天緯地之才,買不到連拉漲停板的妖股,不妨多學學司馬懿,一面心情愉快地養生,一面耐心等待牛市的到來。
耐心對投資的作用顯而易見。但總有一些原因使人失去耐性:
其一:比較。你不賺錢,總有人賺錢。在一個比較的體系裡,很難堅持自己的投資系統。因為任何系統都有適用性,很可能在很長一段時間內你的系統都不賺錢。這可能是很多公募經理的苦惱。
其二:成本。私募基金的苦惱在於成本,租金、人員成本和離開機構的機會成本,還有客戶離開的壓力,這些都逼迫私募經理必須盡快賺錢。
如果說上述兩者壓力還情有可原,那第三種原因就有點無聊,那就是存在感。每天都發生那麼多事,身處金融行業,緊貼時代脈搏。針對這些變化,如果不買賣點什麼,總覺得自己在無所事事。
其四:沒有標準,不知道該等待什麼。缺乏投資框架就是如此,沒有標準又怎麼知道該等待什麼樣的機會呢?