“天下之勢,浩浩蕩蕩,順我者昌,逆我者亡”。這句話是對歷史規律最好的詮釋,對趨勢最深的認知,勢不可擋,順應天命說明瞭趨勢的強大,趨勢一旦形成,就將延續直到碰到瞭可以改變趨勢的大事件。
在股市上我們都知道趨勢很重要,但是對趨勢的看法卻很簡單,都明白就是幾條高低點的劃線而已。人人都想把握住主升趨勢,規避掉主跌趨勢,但是大部分人總是在波動中傷痕累累。
在趨勢不明的情況下,我們盼望趨勢的來臨,然而趨勢真正形成之時,我們卻仍然一無所獲,趨勢表面上看對我們很重要,然而具體交易時卻又難以利用,在具體交易時趨勢似乎又毫無價值,這是為什麼呢?
因為沒有量化,沒有量化的趨勢都是模糊的,模糊的東西就容易讓人僥幸。我們知道一旦僥幸,在股市上總是犯錯。下面且聽一聽我對趨勢的理解和運用:
趨勢是由一個個波動組成的,波動往往都是無序的波動,而大量無序的波動形成瞭有序的趨勢,這就是股票大部分短期行為都是無序的、隨機的、難以把握的,但是股市是有自己運行規律的,掌握瞭運行規律的投資者都可以賺取不錯的利潤,這個規律就是勢,順勢而為的人都是有自己嚴格的操作原則和紀律的。
首先,你要確定你是一個可以嚴格執行紀律的人,後面說的運用才對你有意義,不然你還是會隻熱衷於波動而錯過瞭趨勢。
傳統的趨勢線我就不再重復瞭,有點小基礎的都懂如何畫趨勢線,我們今天重點講的趨勢線是曲線,動態的趨勢線是曲線的形式,曲線更能體現趨勢的變動,就比如均線就有這樣的效果。
有一部分人的操作是按照一根5日線或者十日線操作的,嚴格紀律就可以賺錢,我們要說的趨勢是由三根線組成的趨勢操作系統:5日、10日和20日線。當然,你也可以把均線改為3日、8日、13日,都是可以的,遵循小到大的規律。
【方法運用】
1.選擇標的盡量控制在業績增長不錯,流動性好的票或者是有預期題材,當下各種論壇討論比較多的人氣股。選擇這樣的標的比較容易,比如每天交易額前300名的票。如果流通市值在50億,則換手率大於3%;如果流通市值在100億,則換手率大於1.5%……以此類推。
或者就是一個階段或者是長期的被眾多大V認定的白馬成長類,比如市場上經常出現的創藍籌、科技50、行業龍頭、明晟指標股、滬股通港股通標的股等等。
2.趨勢分為三種:上升趨勢、下降趨勢、箱體震蕩。上升趨勢和下降趨勢的斜率可以分為大於30度小於45度的、45度和60度之間的、大於60度的。箱體震蕩的斜率基本就是小於30度的。
3.一般情況下,5根以上的中小線體構成一個短期趨勢,或者兩根以上的大線體構成一個短期趨勢。短期趨勢需要動態的看,一個趨勢從大於60度很可能會很快轉變為45度,也很可能從30度很快轉變為大於60度的趨勢,以最近的趨勢角度為原則,如下圖:
4.買點:大於30度小於45度的趨勢以20日線為標準,站上20線再買入;大於45度小於60度的以10日線為標準,站上10日線買入;大於60度的以5日線為標準,站上5日線買入。賣點:賣出一個道理,也就是說趨勢從上升開始轉折,依次按照均線賣出。
5.最難點在於均線來回纏繞,來回纏繞的時候不買入,耐心等發散的時候。
6.買入的時候,對應的均線必須是方向逆轉的,也就是說從一個方向拐頭到另外一個方向的。一般情況,價格都是以收盤價為準的,特殊情況結合盤面自由靈活。
7.糾錯點:買入後碰到來回在標的均線上下反復的,做兩次後出來等待,直到下一次的趨勢明朗,均線發散。賣出後很快又站上瞭賣出標的均線,要再次糾錯買回,反復兩次以後持有不動,等待下次趨勢明朗。
上面兩圖就是對第5點和第7點的圖例,這樣的圖形是最難受的,沒有任何的規律在一個大的箱體來回震蕩,遇到這樣的情況來回兩次就暫時放棄交易。
【案例分析】
我們以洛陽鉬業這隻票為例,看看近一年的操作:
去年3月1日,股價跌破五日線,從1月初的上升趨勢可能終結,因為上升斜率大於60度,所以收盤價破5日線賣出;3月8日到3月16日,超過五個交易日小線體,形成瞭短期的斜率在30和45度之間的,但是沒有站上20日線,這時候20日才開始拐頭向下,所以沒有買入動作。
一直到4月5日漲停的那天,兩個大線體構成一個新的趨勢線,角度大於60,應該在當天買入,可是買入後第三天再次擊穿5日線,由於斜率大,所以再次出局。
到5月2日,再次由小線體構成瞭一個小的45度的短期趨勢,站上10日線應該買入,買入後兩天就再次破瞭十日線,再次止損賣出。接下來的三條均線相互纏繞,連續止損兩次所以耐心等待均線發散。
6月2日到6月13日,股價出現七連陽,均線開始多頭排列發散,並形成瞭一個30度到45度之間的趨勢,6月13日當天收盤價站上20日均線,收盤時立即買入。隨後股價出現兩次大漲,累計漲幅近20%。
6月28日,股價跌破十日線應該出局觀望,可是我們發現從6月19日到6月28日形成瞭一個箱體,這個時候應該以20日線定去留,所以一直持有到7月13日的中陰線破5日線。
7月14日股價又重新站上,糾錯買回。繼續持有到7月25日破5日線再次出局觀察,接下來的幾天10日線和五日線來回纏繞,應該觀察不動手。
直到8月25日、26日,這兩天形成瞭新的45度的趨勢,站上瞭10日線並且都已經拐頭向上瞭,再次買入。
持有到9月15日破5日線出局,因為這個斜率在60度附近。10月9日這天收一根中陰線,雖然站在10日線之上,但是10日線這時候是沒有拐頭的,仍然在向下移動,所以沒有買入的動作。
在10月25日這天形成瞭一個新的小趨勢,且10日線有所拐頭,收盤價在10日線上方,應該買入,但是兩天後就止損出局瞭,10月30日跌破10日線。隨後持續回落,直到11月24日……
洛陽鉬業符合換手和流動性的要求,有鈷漲價這個新能源上遊熱門概念。在以上的操作中純粹隻根據瞭動態趨勢去操作的,如果再能結合其他的指標則會更加精確。
用趨勢的好處就是不會套牢,能賺到主升的大塊利潤,缺點是在震蕩纏繞的時候止損操作比較多,但這已經達到瞭吃大虧小的效果瞭。
趨勢線買入賣出如果能結合中小周期的背離結構、kdj、佈林、強弱指數等多指標的話效果會更優,但是我們運用技術做個股的時候,一定要確認我們操作的主次參考是什麼,按照趨勢買入的主要指導必須是趨勢,其他的指標隻是輔助作用,切不可主次顛倒,猶猶豫豫,造成長期的僥幸。
以上文字的主要特點是在傳統的趨勢定義之上,引入瞭斜率的作用,根據斜率的不同來運用不同的均線操作,這樣的好處是可以讓買點更低,賣點更高,達到比傳統趨勢線更優的效果。