做多期權的風險 我們小時候都學過記敘文的三大要素：時間，地點，人物。 那麼期權的三大要素是什麼？應該是：到期日，行權價，和方向 每個期權有不同的到期日，有不同的行權價，也有call和put的區別。因此，操作期權就必須對這三個要素有個綜合的把握。 為什麼說股票比期權要好掌握？因為股票有方向性，但是期權則不同：
第一，它沒有到期日。除非公司破產，你可以拿一個股票拿到天荒地老。經常有人捂股票一捂就是幾年。這在期權是不可能的，大限一到，就得清算。
第二，股票沒有行權價。你隻需要看你買入價，如果股價高瞭你賺瞭，低瞭你賠瞭。期權則不同，還要結合行權價來分析。 最後，唯一的共性是股票是有方向性的。 但是有瞭前面兩點不同：到期日，行權價。對於方向性這個變量，就又有瞭不同的考量。比如股票雖然漲瞭，但是到期日快到瞭，股價低於行權價，你漲也沒用，call還是歸0瞭 很多交易員喜歡用call or put去賭方向。因為一個call可能隻要幾百，幾千。做對瞭就是幾倍。但是，call/put波動特別大，日內波動30-50%是很正常的。 因此，如果你一個股票在賬戶裡配置10%。股票跌5-7%止損，你的總的損失隻有0.5%-0.7%。但是期權呢，隨便一個波動就是30-50%甚至如果操作不好，到期瞭全部歸0.如果還是10%的資金投入，很隨便就能虧掉賬戶的5-7%。 加入市場方向完全做錯瞭。股票全部5-7%跌幅止損。賬戶一共損失5-7%。而如果期權全部做錯，又是滿倉期權。這個就是整個賬戶30-50%的虧損。 「 拾荒網|10Huang.CN 」收集