一個普通操盤手各階段的感觸 現實是殘酷的。 我認為期貨 市場中的大部分人將永遠停留在初級的第三階段。不停的反思、總結、立志、再反思、再總結、再立志。好像在五行陣，反復循環同樣的事情，在虧損和希望中輪回，永遠無法晉升到高一級的階段。這是人性弱點和對市場感悟差異的必然結果！或許我的感悟可以給有緣人及我自己以幫助，客觀的從中分析自己到底處在哪一個階段層次，在這一階段層次中還存在那些主要問題和最大難點，看看自己到底能否克服，是否真正適合期貨交易。 第一階段 開始識道，入道。 為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元，感覺自己就是這塊料，雄心萬丈。 重點：學習知識。 第二階段 經歷瞭幾年的交易，開始逐漸悟道。 迷於各種復雜的技術指標，埋頭在技術指標堆裡探寶，一會兒學林奇，一會兒學江恩。其結果是誰都學不好，無主見，易輕信權威和專傢， 常常是什麼樣的機會都想抓。長線做，短線也做；大豆抓，銅也要抓；套利做，投機也做。 短線變中線、中線變長線。 我在這個階段也是教訓慘痛，那時交易根本沒有章法可言，沒有人教，也沒什麼書籍，全憑感覺做單。 94年一年內連續暴倉2次，後一次做上海綠豆還穿倉2000多，把又借的幾萬元錢都虧瞭進去，記得當時傢裡慘的都拿不出這點錢，隻有找朋友借，把洞補上。 特點：急於求成，重倉投入，大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。 要點：需加深認識市場，找到適合自己的交易方法。 第三階段 已經積累瞭一定的實戰經驗。
初時交易有理念、策略、計劃，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，沖動，風險控制不嚴而大虧，或在看對的行情中賺小錢。 總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法，但過後不久又會有相同或相似的問題，再以不同的新面孔出現，於是再反思，再總結，再立志，好像陷在五行陣，反復循環著同樣的事情。 我97年就知道人性和策略的重要性，並建立瞭相應的交易系統，但就是因為人的因素，貫徹執行不瞭，有時我都對我自己這種屢教不改的惡習深惡痛絕，面對這場打不贏的戰爭感到厭倦。 人的性格是有感性和理性差異的，性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感，反映速度會更快，所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線，但系統強迫要求自己做中長線，難啊。 所以有一句格言：性格決定命運！ 總體來說在這階段中會有少數爆發的，但大多又會歸於無寂，不甘心，又覺得有希望，在失望和希望中輪回。 很多人往往幹瞭5——10年還停留在這一級水平上，他知道自己的弱點，但就是無法克服，或許一輩子就在原地打轉。 特點：對市場有一定深度的認識，但人性的弱點成瞭最薄弱的環節。 主要問題：還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。 最大難點：缺乏執行能力和自制力。 要點：遵守規則，嚴格自律，約束約束再約束！一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。 必須要有針對性的措施不斷的磨礪，才有可能越過這道坎，這是一段非走不可的彎路。 或許有些人一輩子都沒有明白，因為已經不得已走瞭。 人性的弱點是如此的根深蒂固，連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演，也就是基於人性會不斷重演的本性。 這也註定瞭大部分人是必定要虧損的。 在期貨市場隻有遵守規則，嚴格自律，才可能成為贏傢，才能存活於殘酷的市場中。 還包括——道理誰都“懂”,就是做不到。 知行合一的問題 其實在“市場”和“人”之間，如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場，真正的難點並不在市場，問題出在“人”身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等“情緒化”特征完全覆蓋瞭人性當中“理性”的成分，制約瞭自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。 第四級階段 期貨投資的魅力在於：這是一個創造奇跡與制造夢想的地方，這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。 保證金和T 0的雙向交易，賦予瞭投資者更多的交易自由空間，這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹，失去理性和節制，它可以創造神奇，亦可以制造毀滅。 自律和約束是必不可缺的。 期貨的成功之難，就難在知行合一。 成敗之間隻隔一線天，但就是這差一點，完全決定生死兩重天。 在經歷瞭成千上萬次的錘煉、自省，並具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質，最終能應用正確的投資態度，嚴格的自律，科學的投資策略從事交易。 交易理念，思想境界，也晉升到新的層次。 執行力有瞭很大的提高，基本克服瞭人性的弱點，做到知行合一。 沖動交易，難以止損等低級問題，隨著境界的提升已基本消失。 獨自形成瞭一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。 懂得——得與舍的辨正關系，能客觀的認清自己，明白自己所需要的是什麼？所能把握的是什麼？ 做趨勢交易的：隻要能捕捉趨勢的60%——80%就夠瞭，就別擔心會有回調，會使權益回吐。 做點段式交易的：隻要能在低風險下，拿住主要波段的利潤就夠瞭，就別在意會踏空一段趨勢。 懂得放棄，隻做自己力所能及的事，才不至於喪失理智和勇氣，才能在無常的市場中凝聚不散的力量。 張馳有節，進退有度。 主要問題： 1、對市場的認識能力還有欠缺，如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。 2、心態修為還不夠，還不能一貫地做到遵守規則，知行合一。犯錯次數不會多，雖說有時偏離瞭軌道也會及時糾正，但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的後果。如近來在銅的交易上，浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠，栽倒在空銅上，據說巨虧有10多億。 要點：重在心性修練。隻有平和穩定的心態，才會保證貫徹執行一致*易，實現穩定的增長。 第五階段 熱愛市場，敬畏市場。 真正找到瞭適合市場適合自己個性的投資之道，用持久一致可行的策略，達到穩定贏利的目的。 堅持需要毅力，放棄需要勇氣。 擁有平和的心態，擁有責任心和愛心，才能坦然地面對交易上的成與敗，有效地執行一致可行的策略。 一般能做到以下要點： 一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮復利的威力。 二個重點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環 三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。 五種素質：知識、勇氣、忍耐、自律、健康。 特點：內心修為在本階段上升為重中之重！ 主要體現在 1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍，旨在實現平穩增長，隻有贏利強勢才適當加倉。 2、最大風險控制在10%以內，決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤，一旦市場向著不利於自己的方向發展，應對十分果斷。 3、擁有理性和良好的心態，在壓力和逆境面前也從不失控。 4、穩定執行一致*易的能力，資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢。 第六階段
在此層次的高手具有高瞻遠矚目光，能看得更高更遠，有好的戰略思想； 具有從整體、全局上分析大勢，制定計劃，準確把握走勢的能力。 這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。 在心態上至少具備從容的人生境界。 從容是一種修煉，是一種勇氣和堅定，表達著對人生的信念； 它不止表現於生命（交易）在得意時豁達、穩健、沉靜的胸懷； 更在於陷入逆境、挫折時的坦然，冷靜和堅持不懈，不屈不饒的精神！ 投機之路是一個漫長的修煉過程，市場經驗可以積累，交易知識和技巧可以學習， 而一個投機者的修養和境界，則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。 特點 1、對市場的認識能力很強，能針對不同的市場狀態采取相應的交易策略。 2、以從容的心態真正做到知行合一，輕松交易。 3、已經從市場中穩定獲取瞭一筆財富（至少是上千萬以上）。 第七階段： 舍我無為，寧靜通慧 時時保持內心的平靜完整 每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致 這樣就容易突破個人狀況的局限，達到心智神明 你才易通曉自然的道理，能不時和大自然溝通 聆聽到大自然和市場的聲音，依據法則，融入市場和市場和諧共舞。 隻有到這個境界，或許才會明白交易的真正真諦，真正躋身於高手之列。 要點：在日常生活中就要主意時刻保持平常心，要記得保持開朗率真的心境。 發生任何事情都不要使自己心裡起伏過大，更不要使自己緊張或憤怒，這需要長期反復的修煉。 第八、九階段 所謂“功夫在詩外” 我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。 養身——修心——達到極高的造詣 得道——與自然和市場融入一體 道法自然 上善若水 以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。 各階段之間應該也是相互交融，互通有無的，隻是側重點可能不同罷瞭，如剛入門的其交易技能可能還在初級階段，但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段瞭。追求使人騷動搏擊奮鬥進取； 知足使人平靜安祥達觀超脫。 追求智在可行而必行；知足慧在知不可行而不行之。 人生的智慧就在於追求與知足的微妙平衡。「 拾 荒 網| 10Huang.CN 」，你的炒股專傢。